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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 67 903.00 | 48 113.00 | 19 791.00 | 67 903.00 |
040 Immobilisations financières | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 274.00 | 48 113.00 | 20 162.00 | 68 274.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 990.00 | | 2 990.00 | 2 990.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 712.00 | | 21 712.00 | 21 712.00 |
072 Créances – Autres | 16 855.00 | | 16 855.00 | 16 855.00 |
084 Disponibilités | 25 316.00 | | 25 316.00 | 25 316.00 |
092 Charges constatées d’avance | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 538.00 | | 67 538.00 | 67 538.00 |
110 Total général Actif | 135 812.00 | 48 113.00 | 87 700.00 | 135 812.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 128 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -67 514.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -82 080.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -19 394.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 65 682.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 009.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 596.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 403.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 093.00 | |
180 Total général Passif | | | 87 700.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 65 682.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 316 392.00 | | | 316 392.00 |
230 Autres produits | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 318 274.00 | | | 318 274.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 82 773.00 | | | 82 773.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
242 Autres charges externes. | 145 428.00 | | | 145 428.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 602.00 | | | 4 602.00 |
250 Rémunérations du personnel | 146 005.00 | | | 146 005.00 |
252 Charges sociales | 15 461.00 | | | 15 461.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 484.00 | | | 5 484.00 |
262 Autres charges | 384.00 | | | 384.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 398 891.00 | | | 398 891.00 |
270 Résultat d’exploitation | -80 617.00 | | | -80 617.00 |
294 Charges financières | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
300 Charges exceptionnelles | 372.00 | | | 372.00 |
310 Bénéfice ou perte | -82 080.00 | | | -82 080.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 372.00 | | | 372.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 68 274.00 | | | 68 274.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 59 044.00 | | | 59 044.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 421.00 | | | 37 421.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 742.00 | | | 742.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 742.00 | | | 742.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |