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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 349.00 | 19 367.00 | 7 982.00 | 27 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 599.00 | 19 367.00 | 17 232.00 | 36 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 704 991.00 | | 704 991.00 | 704 991.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
CF Disponibilités | 58 346.00 | | 58 346.00 | 58 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 763 498.00 | | 763 498.00 | 763 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 800 097.00 | 19 367.00 | 780 731.00 | 800 097.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 6 633.00 | 5 769.00 | | 6 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 690.00 | 236 864.00 | | 171 690.00 |
DL TOTAL (I) | 179 423.00 | 243 733.00 | | 179 423.00 |
DP Provisions pour risques | | 38 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 38 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 325.00 | 167 778.00 | | 128 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 353 801.00 | 297 863.00 | | 353 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 617.00 | 8 156.00 | | 7 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 565.00 | 205 442.00 | | 111 565.00 |
EA Autres dettes | | 21 527.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 601 308.00 | 700 765.00 | | 601 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 780 731.00 | 982 498.00 | | 780 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 824 821.00 | 824 821.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 824 821.00 | 824 821.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 248.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 873 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 467 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 919.00 | |
GE Autres charges | | | 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 644 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 228 954.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 937.00 | 84 745.00 | | 55 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 873 070.00 | 984 299.00 | | 873 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 701 381.00 | 747 434.00 | | 701 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 690.00 | 236 864.00 | | 171 690.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 181.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 448.00 | 2 919.00 | 5 000.00 | 21 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 448.00 | 2 919.00 | 5 000.00 | 21 448.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 353 801.00 | 353 801.00 | | 353 801.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 617.00 | 7 617.00 | | 7 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 565.00 | 111 565.00 | | 111 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128 325.00 | 29 929.00 | 98 396.00 | 128 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 705 146.00 | 705 146.00 | | 705 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 714 346.00 | 705 146.00 | 9 200.00 | 714 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 308.00 | 502 912.00 | 98 396.00 | 601 308.00 |