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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
AP Constructions | 79 864.00 | 66 572.00 | 13 291.00 | 79 864.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 298.00 | 91 083.00 | 33 215.00 | 124 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 847 970.00 | 530 743.00 | 317 226.00 | 847 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 752.00 | | 25 752.00 | 25 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 131 930.00 | 689 119.00 | 442 811.00 | 1 131 930.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 094.00 | | 20 094.00 | 20 094.00 |
BN En cours de production de biens | 181 600.00 | | 181 600.00 | 181 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 81 203.00 | | 81 203.00 | 81 203.00 |
BZ Autres créances | 128 432.00 | | 128 432.00 | 128 432.00 |
CF Disponibilités | 351 256.00 | | 351 256.00 | 351 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 391.00 | | 34 391.00 | 34 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 796 979.00 | | 796 979.00 | 796 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 928 909.00 | 689 119.00 | 1 239 790.00 | 1 928 909.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 752.00 | | | 25 752.00 |
CU Autres participations | 53 325.00 | | 53 325.00 | 53 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DH Report à nouveau | 698 350.00 | 509 806.00 | | 698 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 646.00 | 188 543.00 | | 99 646.00 |
DL TOTAL (I) | 806 356.00 | 706 710.00 | | 806 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 771.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 514.00 | 255 632.00 | | 138 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 847.00 | 132 176.00 | | 178 847.00 |
EA Autres dettes | 16 070.00 | 5 182.00 | | 16 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 433.00 | 397 762.00 | | 433 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 239 790.00 | 1 104 472.00 | | 1 239 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 433.00 | 397 762.00 | | 433 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 515.00 | 138 515.00 | | 138 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 976.00 | 127 976.00 | | 127 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 989.00 | 36 989.00 | | 36 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 071.00 | 16 071.00 | | 16 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 753.00 | 25 753.00 | | 25 753.00 |
UX Autres créances clients | 81 204.00 | 81 204.00 | | 81 204.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 037.00 | 8 037.00 | | 8 037.00 |
VB T. V. A. | 19 726.00 | 19 726.00 | | 19 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VP Divers | 29 332.00 | 29 332.00 | | 29 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 751.00 | 13 751.00 | | 13 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 338.00 | 71 338.00 | | 71 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 392.00 | 34 392.00 | | 34 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 781.00 | 269 781.00 | | 269 781.00 |
VW T.V.A. | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 433.00 | 433 433.00 | | 433 433.00 |