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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 598.00 | 39 539.00 | 59.00 | 39 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 200.00 | 60 792.00 | 30 408.00 | 91 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 090.00 | | 8 093.00 | 8 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 892.00 | 100 331.00 | 128 561.00 | 228 892.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 109.00 | | 7 109.00 | 7 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 884.00 | | 4 884.00 | 4 884.00 |
BZ Autres créances | 4 501.00 | | 4 501.00 | 4 501.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 71 000.00 | | 71 000.00 | 71 000.00 |
CF Disponibilités | 51 564.00 | | 51 564.00 | 51 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 483.00 | | 11 483.00 | 11 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 540.00 | | 150 540.00 | 150 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 379 432.00 | 100 331.00 | 279 101.00 | 379 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 207 452.00 | 207 312.00 | | 207 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 433.00 | 140.00 | | 11 433.00 |
DL TOTAL (I) | 227 135.00 | 215 702.00 | | 227 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84.00 | 2 829.00 | | 84.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 396.00 | 23 695.00 | | 23 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 424.00 | 17 022.00 | | 19 424.00 |
EA Autres dettes | 9 062.00 | 10 779.00 | | 9 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 966.00 | 54 329.00 | | 51 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 101.00 | 270 031.00 | | 279 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 296 081.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 296 081.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 483.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 739.00 | |
FQ Autres produits | | | 496.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 303 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 108.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 494.00 | |
GE Autres charges | | | 1 060.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 290 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 319.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 842.00 | | | -1 842.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 807.00 | | | 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 304 917.00 | 309 901.00 | | 304 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 293 483.00 | 309 761.00 | | 293 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 433.00 | 140.00 | | 11 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 222.00 | | | 237 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 331.00 | 228 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 331.00 | 130 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 129.00 | | | 139 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 093.00 | | | 8 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 325.00 | 11 337.00 | 8 331.00 | 97 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 325.00 | 11 337.00 | 8 331.00 | 97 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 395.00 | 23 395.00 | | 23 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 424.00 | 19 424.00 | | 19 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 052.00 | 9 052.00 | | 9 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 093.00 | | 8 093.00 | 8 093.00 |
UX Autres créances clients | 4 884.00 | 4 884.00 | | 4 884.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 708.00 | | | 2 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 501.00 | 4 501.00 | | 4 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 483.00 | 11 483.00 | | 11 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 961.00 | 20 868.00 | 8 093.00 | 28 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 966.00 | 51 966.00 | | 51 966.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |