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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 6.00 | |
BJ TOTAL (I) | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BZ Autres créances | 26 660.00 | | 26 660.00 | 26 660.00 |
CF Disponibilités | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 702.00 | | 26 702.00 | 26 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 276 702.00 | | 276 702.00 | 276 702.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | -32 339.00 | -42 717.00 | | -32 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308.00 | 10 379.00 | | 308.00 |
DL TOTAL (I) | -24 330.00 | -24 639.00 | | -24 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276 802.00 | 286 476.00 | | 276 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 860.00 | 1 705.00 | | 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 370.00 | | | 23 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 033.00 | 288 181.00 | | 301 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 702.00 | 263 542.00 | | 276 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 634.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 983.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 290.00 | -13 521.00 | | -3 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -308.00 | -10 379.00 | | -308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 308.00 | 10 379.00 | | 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 276 802.00 | 276 802.00 | | 276 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 370.00 | 23 370.00 | | 23 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 660.00 | 26 660.00 | | 26 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 660.00 | 26 660.00 | | 26 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 033.00 | 301 033.00 | | 301 033.00 |