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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 400.00 | 9 186.00 | 1 213.00 | 10 400.00 |
AH Fonds commercial | 116 000.00 | | 116 000.00 | 116 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 343.00 | 48 638.00 | 12 704.00 | 61 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 939.00 | 140 801.00 | 85 137.00 | 225 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 964.00 | | 3 964.00 | 3 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 146.00 | 201 127.00 | 219 019.00 | 420 146.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 684.00 | | 15 684.00 | 15 684.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BZ Autres créances | 41 896.00 | | 41 896.00 | 41 896.00 |
CF Disponibilités | 74 937.00 | | 74 937.00 | 74 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 968.00 | | 3 968.00 | 3 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 993.00 | | 137 993.00 | 137 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 139.00 | 201 127.00 | 357 012.00 | 558 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 85 844.00 | | | 85 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 587.00 | | | 45 587.00 |
DL TOTAL (I) | 140 232.00 | | | 140 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105.00 | | | 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 174.00 | | | 137 174.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 953.00 | | | 29 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 546.00 | | | 48 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 780.00 | | | 216 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 012.00 | | | 357 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 780.00 | | | 215 780.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105.00 | | | 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 512 861.00 | | 512 861.00 | 512 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 512 861.00 | | 512 861.00 | 512 861.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 124.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 968.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 559 132.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 168 523.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 46.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 780.00 | |
GE Autres charges | | | 1 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 506 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 163.00 | | | 33 163.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 446.00 | | | 3 446.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 446.00 | | | 3 446.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 797.00 | | | -1 797.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 572.00 | | | 3 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 560 781.00 | | | 560 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 515 193.00 | | | 515 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 587.00 | | | 45 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 146.00 | | 24 001.00 | 396 146.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 420 147.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 287 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 400.00 | | | 126 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 282.00 | | 24 001.00 | 263 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 964.00 | | | 3 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 346.00 | 26 781.00 | | 174 346.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 267.00 | 920.00 | | 8 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 580.00 | 25 861.00 | | 163 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 954.00 | 29 954.00 | | 29 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 547.00 | 48 547.00 | | 48 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 964.00 | | 3 964.00 | 3 964.00 |
UX Autres créances clients | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VI Groupe et associés | 137 174.00 | 137 174.00 | | 137 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 896.00 | 41 896.00 | | 41 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 968.00 | 3 968.00 | | 3 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 829.00 | 46 865.00 | 3 964.00 | 50 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 780.00 | 215 780.00 | | 215 780.00 |