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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
AN Terrains | 16 286.00 | 1 402.00 | 14 884.00 | 16 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 666.00 | 1 416.00 | 250.00 | 1 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 108.00 | 9 637.00 | 7 470.00 | 17 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 779.00 | 13 143.00 | 25 635.00 | 38 779.00 |
BT Marchandises | 420 245.00 | | 420 245.00 | 420 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 893.00 | | 163 893.00 | 163 893.00 |
BZ Autres créances | 5 365.00 | | 5 365.00 | 5 365.00 |
CF Disponibilités | 2 590.00 | | 2 590.00 | 2 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 993.00 | | 26 993.00 | 26 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 088.00 | | 619 088.00 | 619 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 867.00 | 13 143.00 | 644 724.00 | 657 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 672.00 | 165.00 | | -15 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 354.00 | -15 837.00 | | 354.00 |
DL TOTAL (I) | 41 682.00 | 41 327.00 | | 41 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 445 683.00 | 480 892.00 | | 445 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 354.00 | 497.00 | | 48 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 193.00 | 25 329.00 | | 71 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 760.00 | 37 233.00 | | 36 760.00 |
EA Autres dettes | 1 050.00 | 19 000.00 | | 1 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 041.00 | 562 953.00 | | 603 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 724.00 | 604 281.00 | | 644 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 446.00 | | | 55 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 667.00 | 38 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 667.00 | 35 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 687.00 | | | 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 729.00 | | | 51 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 860.00 | 8 950.00 | 16 667.00 | 20 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 687.00 | | | 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 173.00 | 8 950.00 | 16 667.00 | 20 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 193.00 | 71 193.00 | | 71 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 760.00 | 36 760.00 | | 36 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 051.00 | -47 303.00 | | 1 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
UX Autres créances clients | 163 894.00 | 163 894.00 | | 163 894.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 347.00 | 66 347.00 | | 66 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 379 336.00 | 58 562.00 | 111 726.00 | 379 336.00 |
VI Groupe et associés | 48 354.00 | 48 354.00 | | 48 354.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 967.00 | | | 130 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 366.00 | 5 366.00 | | 5 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 994.00 | 26 994.00 | | 26 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 283.00 | 196 253.00 | 3 030.00 | 199 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 042.00 | 233 914.00 | 111 726.00 | 603 042.00 |