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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 129 027.00 | | 3 129 027.00 | 3 129 027.00 |
BZ Autres créances | 4 272 629.00 | | 4 272 629.00 | 4 272 629.00 |
CF Disponibilités | 159 235.00 | | 159 235.00 | 159 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 431 864.00 | | 4 431 864.00 | 4 431 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 560 891.00 | | 7 560 891.00 | 7 560 891.00 |
CU Autres participations | 3 129 027.00 | | 3 129 027.00 | 3 129 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 820 500.00 | 820 500.00 | | 820 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 360 500.00 | 360 500.00 | | 360 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 050.00 | 82 050.00 | | 82 050.00 |
DG Autres réserves | 997 449.00 | 1 102 195.00 | | 997 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 178.00 | -104 746.00 | | -97 178.00 |
DL TOTAL (I) | 2 163 321.00 | 2 260 499.00 | | 2 163 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 454 518.00 | 1 020 649.00 | | 454 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 906 854.00 | 6 177 115.00 | | 4 906 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 198.00 | 48 710.00 | | 36 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 397 570.00 | 7 246 474.00 | | 5 397 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 560 891.00 | 9 506 973.00 | | 7 560 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 6 792 774.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74.00 | | | 74.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 906 854.00 | | | 4 906 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 131 627.00 | | | 3 131 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 600.00 | 3 129 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 600.00 | 3 129 027.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 131 627.00 | | | 3 131 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 198.00 | 36 198.00 | | 36 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 906 745.00 | 4 906 745.00 | | 4 906 745.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 454 444.00 | 454 444.00 | | 454 444.00 |
VI Groupe et associés | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 565 200.00 | | | 565 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 272 629.00 | 4 272 629.00 | | 4 272 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 272 629.00 | 4 272 629.00 | | 4 272 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 397 570.00 | 5 397 570.00 | | 5 397 570.00 |