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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 86 026.00 | 9 936.00 | 76 090.00 | 86 026.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 162.00 | 54 545.00 | 66 616.00 | 121 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 606 958.00 | 225 447.00 | 381 511.00 | 606 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 350.00 | | 6 350.00 | 6 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 820 495.00 | 289 928.00 | 530 567.00 | 820 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 559 165.00 | 7 670.00 | 551 495.00 | 559 165.00 |
BZ Autres créances | 26 785.00 | | 26 785.00 | 26 785.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
CF Disponibilités | 116 934.00 | | 116 934.00 | 116 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 794.00 | | 59 794.00 | 59 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 762 699.00 | 7 670.00 | 755 029.00 | 762 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 583 195.00 | 297 598.00 | 1 285 596.00 | 1 583 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 294 257.00 | 293 995.00 | | 294 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 524.00 | 90 262.00 | | 67 524.00 |
DL TOTAL (I) | 367 281.00 | 389 757.00 | | 367 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 425 241.00 | 395 022.00 | | 425 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 786.00 | 58 094.00 | | 46 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 828.00 | 107 490.00 | | 80 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 747.00 | 273 859.00 | | 322 747.00 |
EA Autres dettes | 42 713.00 | 4 591.00 | | 42 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 918 315.00 | 839 056.00 | | 918 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 285 596.00 | 1 228 813.00 | | 1 285 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 609 252.00 | 708 705.00 | | 609 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 581 845.00 | | 327 654.00 | 581 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 003.00 | 820 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 003.00 | 814 145.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 581 245.00 | | 321 904.00 | 581 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | 5 750.00 | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 514.00 | 123 794.00 | 52 381.00 | 218 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 514.00 | 123 794.00 | 52 381.00 | 218 514.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 670.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 670.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 670.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 670.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 828.00 | 80 828.00 | | 80 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 176 322.00 | 176 322.00 | | 176 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 328.00 | 113 328.00 | | 113 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 713.00 | 42 713.00 | | 42 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 350.00 | | 6 350.00 | 6 350.00 |
UX Autres créances clients | 551 495.00 | 551 495.00 | | 551 495.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 128.00 | 3 128.00 | | 3 128.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 670.00 | 7 670.00 | | 7 670.00 |
VB T. V. A. | 16 761.00 | 16 761.00 | | 16 761.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 425 050.00 | 115 987.00 | 309 063.00 | 425 050.00 |
VI Groupe et associés | 46 786.00 | 46 786.00 | | 46 786.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 157 666.00 | | | 157 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 550.00 | | | 127 550.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VP Divers | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 097.00 | 33 097.00 | | 33 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 794.00 | 59 794.00 | | 59 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 652 093.00 | 645 743.00 | 6 350.00 | 652 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 918 315.00 | 609 252.00 | 309 063.00 | 918 315.00 |