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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
028 Immobilisations corporelles | 98 082.00 | 60 842.00 | 37 240.00 | 98 082.00 |
040 Immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 98 523.00 | 61 033.00 | 37 490.00 | 98 523.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 219 844.00 | 2 585.00 | 217 259.00 | 219 844.00 |
072 Créances – Autres | 5 371.00 | | 5 371.00 | 5 371.00 |
092 Charges constatées d’avance | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 225 700.00 | 2 585.00 | 223 115.00 | 225 700.00 |
110 Total général Actif | 324 223.00 | 63 619.00 | 260 605.00 | 324 223.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 105 786.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 935.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 115 321.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 1 895.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 716.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 630.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 168.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 533.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 875.00 | |
176 Total des dettes | | | 143 388.00 | |
180 Total général Passif | | | 260 605.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 049.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 186 496.00 | 229 009.00 | | 186 496.00 |
230 Autres produits | 1 546.00 | 5 171.00 | | 1 546.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 188 042.00 | 234 180.00 | | 188 042.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 55 714.00 | 62 298.00 | | 55 714.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 692.00 | -136.00 | | 692.00 |
242 Autres charges externes. | 49 752.00 | 80 321.00 | | 49 752.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 698.00 | | | 698.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 033.00 | 886.00 | | 1 033.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2.00 | | | 2.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 806.00 | 57 915.00 | | 56 806.00 |
252 Charges sociales | 8 436.00 | 8 524.00 | | 8 436.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 203.00 | 11 649.00 | | 11 203.00 |
256 Dotations aux provisions | | 2 000.00 | | |
262 Autres charges | 197.00 | 2 886.00 | | 197.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 183 833.00 | 226 343.00 | | 183 833.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 209.00 | 7 837.00 | | 4 209.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
294 Charges financières | 2 478.00 | 2 189.00 | | 2 478.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 295.00 | 657.00 | | 295.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 935.00 | 4 991.00 | | 2 935.00 |