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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 350.00 | 6 350.00 | | 6 350.00 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 581 270.00 | 268 213.00 | 313 056.00 | 581 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 400.00 | 81 573.00 | 73 827.00 | 155 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 722.00 | | 37 722.00 | 37 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 380 792.00 | 356 136.00 | 1 024 656.00 | 1 380 792.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 796.00 | | 9 796.00 | 9 796.00 |
BT Marchandises | 30 107.00 | | 30 107.00 | 30 107.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 643.00 | 9 987.00 | 216 656.00 | 226 643.00 |
BZ Autres créances | 8 501.00 | | 8 501.00 | 8 501.00 |
CF Disponibilités | 4 241.00 | | 4 241.00 | 4 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 279 290.00 | 9 987.00 | 269 302.00 | 279 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 660 083.00 | 366 124.00 | 1 293 958.00 | 1 660 083.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 722.00 | | | 37 722.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 221 233.00 | 173 959.00 | | 221 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 892.00 | 47 274.00 | | 79 892.00 |
DJ Subventions d’investissement | 71 483.00 | 62 493.00 | | 71 483.00 |
DL TOTAL (I) | 381 409.00 | 292 527.00 | | 381 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 491 843.00 | 708 783.00 | | 491 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 378.00 | 133 948.00 | | 79 378.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 917.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 355.00 | 221 344.00 | | 291 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 970.00 | 59 611.00 | | 49 970.00 |
EA Autres dettes | | 227.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 912 548.00 | 1 124 833.00 | | 912 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 293 958.00 | 1 417 360.00 | | 1 293 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 720 773.00 | 864 159.00 | | 720 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 412 277.00 | | 3 412 277.00 | 3 412 277.00 |
FG Production vendue services | 211 489.00 | | 211 489.00 | 211 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 623 766.00 | | 3 623 766.00 | 3 623 766.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 887.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 681 698.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 747 619.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 403.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 585.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 871.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 987.00 | |
GE Autres charges | | | 72 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 573 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 637.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 180.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 416.00 | 3 641.00 | | 14 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 416.00 | 13 822.00 | | 14 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 616.00 | 108 056.00 | | 616.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 816.00 | 108 056.00 | | 5 816.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 600.00 | -94 233.00 | | 8 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 816.00 | 3 357.00 | | 13 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 696 115.00 | 3 495 790.00 | | 3 696 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 616 223.00 | 3 448 515.00 | | 3 616 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 892.00 | 47 274.00 | | 79 892.00 |