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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 87 295.00 | 59 086.00 | 28 209.00 | 87 295.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 148.00 | 31 114.00 | 10 034.00 | 41 148.00 |
040 Immobilisations financières | 7 850.00 | | 7 850.00 | 7 850.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 136 293.00 | 90 200.00 | 46 093.00 | 136 293.00 |
060 Stock marchandises | 107 500.00 | | 107 500.00 | 107 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 156 714.00 | 3 998.00 | 152 716.00 | 156 714.00 |
072 Créances – Autres | 48 331.00 | | 48 331.00 | 48 331.00 |
084 Disponibilités | 274 402.00 | | 274 402.00 | 274 402.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 292.00 | | 2 292.00 | 2 292.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 589 239.00 | 3 998.00 | 585 241.00 | 589 239.00 |
110 Total général Actif | 725 532.00 | 94 196.00 | 631 334.00 | 725 532.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 100 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 100 085.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 666.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 222 751.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 204 226.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 35 327.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 446.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 328.00 | | |
172 Autres dettes | | | 128 584.00 | |
176 Total des dettes | | | 408 583.00 | |
180 Total général Passif | | | 631 334.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 142 460.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 136 588.00 | 52 945.00 | | 136 588.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 801 078.00 | 664 526.00 | | 801 078.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 333.00 | | | 11 333.00 |
230 Autres produits | 8 482.00 | 517.00 | | 8 482.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 957 482.00 | 717 989.00 | | 957 482.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 119 678.00 | 67 706.00 | | 119 678.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -39 017.00 | -50 052.00 | | -39 017.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 100 105.00 | 62 313.00 | | 100 105.00 |
242 Autres charges externes. | 330 589.00 | 311 351.00 | | 330 589.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 446.00 | 2 611.00 | | 3 446.00 |
250 Rémunérations du personnel | 329 042.00 | 229 548.00 | | 329 042.00 |
252 Charges sociales | 70 979.00 | 30 602.00 | | 70 979.00 |
254 Dotations aux amortissements | 39 665.00 | 40 154.00 | | 39 665.00 |
256 Dotations aux provisions | 678.00 | 8 708.00 | | 678.00 |
262 Autres charges | 198.00 | 2 321.00 | | 198.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 955 362.00 | 705 262.00 | | 955 362.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 120.00 | 12 726.00 | | 2 120.00 |
280 Produits financiers | 92.00 | 31.00 | | 92.00 |
294 Charges financières | 544.00 | 1 366.00 | | 544.00 |
300 Charges exceptionnelles | 754.00 | 136.00 | | 754.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 247.00 | 1 741.00 | | 247.00 |
310 Bénéfice ou perte | 666.00 | 9 515.00 | | 666.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 882.00 | | | 5 882.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 131 746.00 | | | 131 746.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 882.00 | | | 5 882.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 336.00 | | | 1 336.00 |