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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
AH Fonds commercial | 681 000.00 | | 681 000.00 | 681 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 725.00 | | 4 725.00 | 4 725.00 |
AP Constructions | 128 875.00 | 91 745.00 | 37 130.00 | 128 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 837.00 | 328.00 | 508.00 | 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 500.00 | 219 995.00 | 63 505.00 | 283 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 449.00 | | 65 449.00 | 65 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 171 648.00 | 312 964.00 | 858 684.00 | 1 171 648.00 |
BN En cours de production de biens | 9 365.00 | | 9 365.00 | 9 365.00 |
BT Marchandises | 330 000.00 | 57 409.00 | 272 591.00 | 330 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 725 406.00 | 255 008.00 | 470 397.00 | 725 406.00 |
BZ Autres créances | 1 183 013.00 | | 1 183 013.00 | 1 183 013.00 |
CF Disponibilités | 196 383.00 | | 196 383.00 | 196 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 231 243.00 | | 231 243.00 | 231 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 675 411.00 | 312 417.00 | 2 362 993.00 | 2 675 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 847 060.00 | 625 381.00 | 3 221 678.00 | 3 847 060.00 |
CU Autres participations | 6 366.00 | | 6 366.00 | 6 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 140.00 | | | 75 140.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 220 207.00 | | | 220 207.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 789.00 | | | 6 789.00 |
DG Autres réserves | 13 260.00 | | | 13 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -532 515.00 | | | -532 515.00 |
DL TOTAL (I) | -217 118.00 | | | -217 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 732.00 | | | 18 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 076.00 | | | 165 076.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 784 057.00 | | | 784 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 170 964.00 | | | 2 170 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 339.00 | | | 270 339.00 |
EA Autres dettes | 29 625.00 | | | 29 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 438 796.00 | | | 3 438 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 221 678.00 | | | 3 221 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 654 738.00 | | | 2 654 738.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 732.00 | | | 18 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 386 807.00 | | 9 386 807.00 | 9 386 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 386 807.00 | | 9 386 807.00 | 9 386 807.00 |
FM Production stockée | | | -36 955.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 844.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 371 783.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 733 161.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -66 281.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 174 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 708 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 006 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 648.00 | |
GE Autres charges | | | 1 856.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 901 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -529 839.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 788.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 788.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -547 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 950.00 | | | 29 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 229 950.00 | | | 229 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 639.00 | | | 14 639.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 656.00 | | | 656.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215 295.00 | | | 215 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 654.00 | | | 14 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 602 521.00 | | | 9 602 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 135 037.00 | | | 10 135 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -532 515.00 | | | -532 515.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 134 654.00 | | | 134 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 375.00 | 38 649.00 | 10 059.00 | 284 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 895.00 | | | 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 480.00 | 38 649.00 | 10 059.00 | 283 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 170 965.00 | 2 170 965.00 | | 2 170 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 270 339.00 | 270 339.00 | | 270 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 952.00 | 190 952.00 | | 190 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 450.00 | | 65 450.00 | 65 450.00 |
UX Autres créances clients | 725 406.00 | 725 406.00 | | 725 406.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 732.00 | 18 732.00 | | 18 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 183 013.00 | 1 183 013.00 | | 1 183 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 231 244.00 | 231 244.00 | | 231 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 205 113.00 | 2 139 663.00 | 65 450.00 | 2 205 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 654 738.00 | 2 654 738.00 | | 2 654 738.00 |