| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
AN Terrains | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 975.00 | 998.00 | 976.00 | 1 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 765.00 | 107 083.00 | 71 681.00 | 178 765.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 90 724.00 | | 90 724.00 | 90 724.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 294 852.00 | 3 229.00 | 291 622.00 | 294 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 640 372.00 | 113 667.00 | 526 704.00 | 640 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 456 732.00 | | 456 732.00 | 456 732.00 |
BZ Autres créances | 20 236.00 | | 20 236.00 | 20 236.00 |
CF Disponibilités | 639 004.00 | | 639 004.00 | 639 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 851.00 | | 851.00 | 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 116 824.00 | | 1 116 824.00 | 1 116 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 757 196.00 | 113 667.00 | 1 643 529.00 | 1 757 196.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 1 229 000.00 | 1 220 000.00 | | 1 229 000.00 |
DH Report à nouveau | 285.00 | 450.00 | | 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -111 521.00 | 8 834.00 | | -111 521.00 |
DL TOTAL (I) | 1 233 263.00 | 1 344 785.00 | | 1 233 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 938.00 | 64 303.00 | | 30 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 389.00 | 29 186.00 | | 8 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 450.00 | 20 042.00 | | 10 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 539.00 | 59 976.00 | | 46 539.00 |
EA Autres dettes | 313 947.00 | 313 554.00 | | 313 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 265.00 | 487 063.00 | | 410 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 643 529.00 | 1 831 848.00 | | 1 643 529.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 135 494.00 | 187 268.00 | 322 762.00 | 135 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 494.00 | 187 268.00 | 322 762.00 | 135 494.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 612.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 323 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 660.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 474 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -150 786.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 303.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 550.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 853.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -135 653.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 364.00 | | | 23 364.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 364.00 | | | 23 364.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 1 413.00 | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | 1 413.00 | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 334.00 | -1 413.00 | | 23 334.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -798.00 | 4 447.00 | | -798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 362 593.00 | 548 872.00 | | 362 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 474 115.00 | 540 037.00 | | 474 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -111 521.00 | 8 834.00 | | -111 521.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 566 376.00 | | 73 996.00 | 566 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 408 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 640 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 229 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 077.00 | | 1 664.00 | 228 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 335 944.00 | | 72 333.00 | 335 944.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 777.00 | 26 661.00 | | 83 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 421.00 | 26 661.00 | | 81 421.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 14 780.00 | | 11 550.00 | 14 780.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 780.00 | | 11 550.00 | 14 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 780.00 | | 11 550.00 | 14 780.00 |
UG ‐ Financières | | | 11 550.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 451.00 | 10 451.00 | | 10 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 458.00 | 11 458.00 | | 11 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 181.00 | 7 181.00 | | 7 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 313 947.00 | 313 947.00 | | 313 947.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 90 724.00 | | 90 724.00 | 90 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 294 853.00 | | 294 853.00 | 294 853.00 |
UX Autres créances clients | 456 732.00 | 456 732.00 | | 456 732.00 |
VB T. V. A. | 4 024.00 | 4 024.00 | | 4 024.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 938.00 | 30 938.00 | | 30 938.00 |
VI Groupe et associés | 8 390.00 | 8 390.00 | | 8 390.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 365.00 | | | 33 365.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 114.00 | 8 114.00 | | 8 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 098.00 | 8 098.00 | | 8 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 863 397.00 | 477 820.00 | 385 577.00 | 863 397.00 |
VW T.V.A. | 27 122.00 | 27 122.00 | | 27 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 266.00 | 410 266.00 | | 410 266.00 |