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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 175 497.00 | 153 914.00 | 21 583.00 | 175 497.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 32 716.00 | | 32 716.00 | 32 716.00 |
AN Terrains | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 1 287 895.00 | 19 020.00 | 1 268 875.00 | 1 287 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 811.00 | 2 811.00 | | 2 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 485.00 | 222 132.00 | 118 353.00 | 340 485.00 |
AV Immobilisations en cours | 64 445.00 | | 64 445.00 | 64 445.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 114 254.00 | 397 877.00 | 1 716 377.00 | 2 114 254.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 337 753.00 | | 337 753.00 | 337 753.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 441 207.00 | 382 083.00 | 3 059 124.00 | 3 441 207.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 073 359.00 | | 1 073 359.00 | 1 073 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 690 741.00 | 48 867.00 | 8 641 874.00 | 8 690 741.00 |
BZ Autres créances | 2 406 662.00 | | 2 406 662.00 | 2 406 662.00 |
CF Disponibilités | 1 790 731.00 | | 1 790 731.00 | 1 790 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108 705.00 | | 108 705.00 | 108 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 849 157.00 | 430 950.00 | 17 418 207.00 | 17 849 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 963 410.00 | 828 826.00 | 19 134 584.00 | 19 963 410.00 |
CU Autres participations | 110 405.00 | | 110 405.00 | 110 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 113 700.00 | 113 700.00 | | 113 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 221 737.00 | 221 737.00 | | 221 737.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 98 110.00 | 98 110.00 | | 98 110.00 |
DG Autres réserves | 701 462.00 | 556 554.00 | | 701 462.00 |
DH Report à nouveau | -27 614.00 | -50 159.00 | | -27 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 837 898.00 | 313 452.00 | | 837 898.00 |
DL TOTAL (I) | 1 945 293.00 | 1 253 395.00 | | 1 945 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 205 906.00 | 801 143.00 | | 4 205 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 957 202.00 | 2 218 947.00 | | 1 957 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 636 126.00 | 354 698.00 | | 636 126.00 |
EA Autres dettes | 10 390 058.00 | 11 037 081.00 | | 10 390 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 189 291.00 | 14 411 868.00 | | 17 189 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 134 584.00 | 15 665 263.00 | | 19 134 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 873 772.00 | 14 411 868.00 | | 15 873 772.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 800 000.00 | 800 000.00 | | 2 800 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 559 241.00 | 1 247 102.00 | 4 806 343.00 | 3 559 241.00 |
FD Production vendue biens | 15 984 387.00 | 13 574 385.00 | 29 558 772.00 | 15 984 387.00 |
FG Production vendue services | 406 619.00 | 11 179.00 | 417 798.00 | 406 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 950 246.00 | 14 832 666.00 | 34 782 912.00 | 19 950 246.00 |
FM Production stockée | | | 623 801.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 48 227.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 517 844.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 972 795.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 784 996.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 598 478.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 628 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 902 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 250 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 068 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 432 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 491.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 370 113.00 | |
GE Autres charges | | | 12 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 124 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 848 587.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 59.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 543.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 602.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 845 245.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 198 373.00 | 179 009.00 | | 198 373.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 210.00 | | | 210.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 25 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 25 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 497.00 | 9 817.00 | | 1 497.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 24 510.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 497.00 | 34 327.00 | | 1 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 497.00 | -9 327.00 | | -1 497.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 980 396.00 | 37 488 927.00 | | 35 980 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 142 498.00 | 37 175 475.00 | | 35 142 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 837 898.00 | 313 452.00 | | 837 898.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 595.00 | | | 6 595.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 593 548.00 | -24 510.00 | 1 545 215.00 | 593 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -24 510.00 | 134 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -24 510.00 | 2 138 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 795 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 387.00 | | 29 826.00 | 178 387.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 317.00 | | 1 511 318.00 | 284 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 844.00 | -24 510.00 | 4 071.00 | 130 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 386.00 | 76 491.00 | | 321 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 143 338.00 | 10 575.00 | | 143 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 048.00 | 65 916.00 | | 178 048.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 331 442.00 | 370 113.00 | 319 472.00 | 331 442.00 |
6T Sur comptes clients | 48 867.00 | | | 48 867.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 380 308.00 | 370 113.00 | 319 472.00 | 380 308.00 |
7C TOTAL GENERAL | 380 308.00 | 370 113.00 | 319 472.00 | 380 308.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 370 113.00 | 319 471.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 957 202.00 | 1 957 202.00 | | 1 957 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 081.00 | 133 081.00 | | 133 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 055.00 | 129 055.00 | | 129 055.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 850.00 | 5 850.00 | | 5 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 390 058.00 | 10 390 058.00 | | 10 390 058.00 |
UX Autres créances clients | 8 590 286.00 | 8 590 286.00 | | 8 590 286.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 100 455.00 | 100 455.00 | | 100 455.00 |
VB T. V. A. | 366 703.00 | 366 703.00 | | 366 703.00 |
VC Groupe et associés | 1 963 571.00 | 1 963 571.00 | | 1 963 571.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 805 906.00 | 2 805 906.00 | | 2 805 906.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 400 000.00 | 84 481.00 | 349 982.00 | 1 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 146 000.00 | 146 000.00 | | 146 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 872.00 | 3 872.00 | | 3 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 887.00 | 73 887.00 | | 73 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 705.00 | 108 705.00 | | 108 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 206 108.00 | 11 206 108.00 | | 11 206 108.00 |
VW T.V.A. | 218 269.00 | 218 269.00 | | 218 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 189 291.00 | 15 873 772.00 | 349 982.00 | 17 189 291.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 250 022.00 | 279 287.00 | | 250 022.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 114 452.00 | 75 837.00 | | 114 452.00 |
ST Autres comptes | 761 037.00 | 698 915.00 | | 761 037.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 185 284.00 | 185 512.00 | | 185 284.00 |
YT Sous‐traitance | 645 585.00 | 599 840.00 | | 645 585.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 741.00 | 47 231.00 | | 18 741.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 177 156.00 | 192 485.00 | | 177 156.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 250 022.00 | 279 287.00 | | 250 022.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 915 101.00 | 4 471 040.00 | | 3 915 101.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 866 907.00 | 4 523 943.00 | | 3 866 907.00 |
ZE Dividendes | 146 000.00 | | | 146 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 902 256.00 | 1 799 820.00 | | 1 902 256.00 |