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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 15 804.00 | 10 827.00 | 4 977.00 | 15 804.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 804.00 | 10 827.00 | 4 977.00 | 15 804.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 712.00 | | 24 712.00 | 24 712.00 |
072 Créances – Autres | 105 908.00 | | 105 908.00 | 105 908.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 130 786.00 | | 130 786.00 | 130 786.00 |
110 Total général Actif | 146 590.00 | 10 827.00 | 135 763.00 | 146 590.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 89 746.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 471.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 96 525.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 569.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 19 036.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 275.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 141.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 357.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 237.00 | |
180 Total général Passif | | | 135 763.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 479.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 325.00 | 8 471.00 | 4 854.00 | 13 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 325.00 | 8 471.00 | 4 854.00 | 13 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 236.00 | | 5 236.00 | 5 236.00 |
BZ Autres créances | 101 675.00 | | 101 675.00 | 101 675.00 |
CF Disponibilités | 5 576.00 | | 5 576.00 | 5 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 487.00 | | 112 487.00 | 112 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 812.00 | 8 471.00 | 117 341.00 | 125 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 177 546.00 | 128 341.00 | | 177 546.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 666.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 177 549.00 | 129 008.00 | | 177 549.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 58.00 | | | 58.00 |
242 Autres charges externes. | 110 672.00 | 95 807.00 | | 110 672.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 987.00 | | | 987.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 987.00 | 968.00 | | 987.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 788.00 | 15 782.00 | | 42 788.00 |
252 Charges sociales | 19 975.00 | 6 299.00 | | 19 975.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 356.00 | 2 222.00 | | 2 356.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 4 416.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 176 839.00 | 125 494.00 | | 176 839.00 |
270 Résultat d’exploitation | 710.00 | 3 514.00 | | 710.00 |
290 Produits exceptionnels | | 13 670.00 | | |
294 Charges financières | 3.00 | 3 809.00 | | 3.00 |
300 Charges exceptionnelles | 347.00 | 10 779.00 | | 347.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 831.00 | 4 973.00 | | 1 831.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 471.00 | -2 377.00 | | -1 471.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 92 123.00 | 93 825.00 | | 92 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 569.00 | -1 702.00 | | 7 569.00 |
DL TOTAL (I) | 107 942.00 | 100 373.00 | | 107 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 542.00 | | | 542.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 071.00 | 7 436.00 | | 6 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 399.00 | 7 436.00 | | 9 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 341.00 | 107 809.00 | | 117 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 399.00 | 1 436.00 | | 9 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 128 341.00 | | 128 341.00 | 128 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 341.00 | | 128 341.00 | 128 341.00 |
FQ Autres produits | | | 666.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 222.00 | |
GE Autres charges | | | 4 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 670.00 | | | 13 670.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 670.00 | | | 13 670.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 779.00 | | | 10 779.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 779.00 | | | 10 779.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 891.00 | | | 2 891.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 973.00 | | | -4 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 678.00 | 59 700.00 | | 142 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 109.00 | 61 402.00 | | 135 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 569.00 | -1 702.00 | | 7 569.00 |