| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
AP Constructions | 528 431.00 | 167 267.00 | 361 164.00 | 528 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 427.00 | 785.00 | 1 642.00 | 2 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 574 029.00 | 168 052.00 | 405 976.00 | 574 029.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BZ Autres créances | 60 299.00 | | 60 299.00 | 60 299.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 225 250.00 | | 225 250.00 | 225 250.00 |
CF Disponibilités | 1 386 254.00 | | 1 386 254.00 | 1 386 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 064.00 | | 4 064.00 | 4 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 676 013.00 | | 1 676 013.00 | 1 676 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 250 042.00 | 168 052.00 | 2 081 990.00 | 2 250 042.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 481 941.00 | 481 941.00 | | 481 941.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 194.00 | 48 194.00 | | 48 194.00 |
DH Report à nouveau | 171 137.00 | 106 002.00 | | 171 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 373 583.00 | 115 135.00 | | 1 373 583.00 |
DL TOTAL (I) | 2 074 856.00 | 751 273.00 | | 2 074 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 573.00 | 90 420.00 | | 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 467.00 | 3 597.00 | | 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 091.00 | 26 652.00 | | 6 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 133.00 | 120 670.00 | | 7 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 081 990.00 | 871 943.00 | | 2 081 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 133.00 | 120 670.00 | | 7 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 37 125.00 | | 37 125.00 | 37 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 125.00 | | 37 125.00 | 37 125.00 |
FQ Autres produits | | | 12 076.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 665.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -105 812.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 205 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 606.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 208 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 208 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 288.00 | | | 288.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 436 986.00 | | | 1 436 986.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 437 274.00 | | | 1 437 274.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 165 418.00 | | | 165 418.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166 485.00 | | | 166 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 270 789.00 | | | 1 270 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 695 082.00 | 205 038.00 | | 1 695 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 321 498.00 | 89 903.00 | | 321 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 373 583.00 | 115 135.00 | | 1 373 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 736 970.00 | | | 736 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 574 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 573 859.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 571 431.00 | | | 571 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165 539.00 | | | 165 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 387.00 | 15 665.00 | | 152 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 387.00 | 15 665.00 | | 152 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 170.00 | | | 170.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 577.00 | | | 89 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 064.00 | | | 4 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 534.00 | 64 364.00 | 170.00 | 64 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 133.00 | 7 133.00 | | 7 133.00 |