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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 871.00 | 24 932.00 | 4 939.00 | 29 871.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 371.00 | 24 932.00 | 18 439.00 | 43 371.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
060 Stock marchandises | 75 940.00 | | 75 940.00 | 75 940.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 92 661.00 | | 92 661.00 | 92 661.00 |
072 Créances – Autres | 12 683.00 | | 12 683.00 | 12 683.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 184 182.00 | | 184 182.00 | 184 182.00 |
110 Total général Actif | 227 553.00 | 24 932.00 | 202 620.00 | 227 553.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 70 875.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 183.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 78 492.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 638.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 052.00 | |
172 Autres dettes | | | 23 438.00 | |
176 Total des dettes | | | 124 128.00 | |
180 Total général Passif | | | 202 620.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 087.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 20 765.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 313.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 317 610.00 | 306 610.00 | | 317 610.00 |
222 Production stockée | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 917.00 | 1 323.00 | | 917.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 320 527.00 | 307 933.00 | | 320 527.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 166 107.00 | 118 196.00 | | 166 107.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -45 580.00 | 7 150.00 | | -45 580.00 |
242 Autres charges externes. | 83 251.00 | 65 322.00 | | 83 251.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 893.00 | | | 893.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 942.00 | 2 555.00 | | 2 942.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 20 659.00 | | | 20 659.00 |
250 Rémunérations du personnel | 92 747.00 | 69 111.00 | | 92 747.00 |
252 Charges sociales | 10 183.00 | 7 070.00 | | 10 183.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 921.00 | 9 000.00 | | 2 921.00 |
262 Autres charges | 7 160.00 | 1 541.00 | | 7 160.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 319 731.00 | 279 945.00 | | 319 731.00 |
270 Résultat d’exploitation | 796.00 | 27 988.00 | | 796.00 |
290 Produits exceptionnels | 23 924.00 | | | 23 924.00 |
294 Charges financières | 2 234.00 | 3 109.00 | | 2 234.00 |
300 Charges exceptionnelles | 23 235.00 | 1 096.00 | | 23 235.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 434.00 | 3 178.00 | | 434.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 183.00 | 20 604.00 | | -1 183.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 701.00 | | | 4 701.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 18 386.00 | | | 18 386.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 70 825.00 | | | 70 825.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 087.00 | | | 23 087.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 50 542.00 | | | 50 542.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 19 039.00 | | | 19 039.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 20 765.00 | | | 20 765.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 61 569.00 | | | 61 569.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 43 590.00 | | | 43 590.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |