| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 109 488.00 | 88 256.00 | 21 231.00 | 109 488.00 |
040 Immobilisations financières | 5 513.00 | | 5 513.00 | 5 513.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 190 001.00 | 88 256.00 | 101 744.00 | 190 001.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 650.00 | | 10 650.00 | 10 650.00 |
072 Créances – Autres | 12 323.00 | | 12 323.00 | 12 323.00 |
084 Disponibilités | 3 196.00 | | 3 196.00 | 3 196.00 |
092 Charges constatées d’avance | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 521.00 | | 26 521.00 | 26 521.00 |
110 Total général Actif | 216 521.00 | 88 256.00 | 128 265.00 | 216 521.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 487.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 412.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 400.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 480.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48 305.00 | | |
172 Autres dettes | | | 84 386.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 865.00 | |
180 Total général Passif | | | 128 265.00 | |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 070.00 | 47 070.00 | | 47 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 047.00 | 46 178.00 | 17 869.00 | 64 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 513.00 | | 5 513.00 | 5 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 630.00 | 93 248.00 | 98 382.00 | 191 630.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 640.00 | | 11 640.00 | 11 640.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BZ Autres créances | 10 133.00 | | 10 133.00 | 10 133.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CF Disponibilités | 2 538.00 | | 2 538.00 | 2 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 947.00 | | 24 947.00 | 24 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 216 577.00 | 93 248.00 | 123 329.00 | 216 577.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 513.00 | | | 5 513.00 |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 248 681.00 | | | 248 681.00 |
230 Autres produits | 18.00 | | | 18.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 248 699.00 | | | 248 699.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 75 577.00 | | | 75 577.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 675.00 | | | -1 675.00 |
242 Autres charges externes. | 59 818.00 | | | 59 818.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 821.00 | | | 821.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 104.00 | | | 84 104.00 |
252 Charges sociales | 16 357.00 | | | 16 357.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 510.00 | | | 10 510.00 |
262 Autres charges | 414.00 | | | 414.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 247 155.00 | | | 247 155.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
294 Charges financières | 42.00 | | | 42.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 26 900.00 | 25 487.00 | | 26 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 717.00 | 1 412.00 | | 4 717.00 |
DL TOTAL (I) | 37 117.00 | 32 400.00 | | 37 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 932.00 | | | 35 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 928.00 | 48 305.00 | | 38 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 516.00 | 11 480.00 | | 17 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 768.00 | 36 080.00 | | 29 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 213.00 | 95 865.00 | | 86 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 329.00 | 128 265.00 | | 123 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 213.00 | 95 865.00 | | 86 213.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 190 001.00 | | | 190 001.00 |
FG Production vendue services | 263 577.00 | | 263 577.00 | 263 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 263 577.00 | | 263 577.00 | 263 577.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 826.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 266 403.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 290.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 759.00 | |
GE Autres charges | | | 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 261 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 908.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 897.00 | |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 868.00 | | | 24 868.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 275.00 | | | 9 275.00 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50.00 | | | 50.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 853.00 | | | 853.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 20.00 | 318.00 | | 20.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16.00 | | | 16.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16.00 | | | 16.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 90.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 90.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -90.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45.00 | | | 45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 266 404.00 | 248 699.00 | | 266 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 261 687.00 | 247 287.00 | | 261 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 717.00 | 1 412.00 | | 4 717.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 709.00 | 3 709.00 | | 3 709.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 001.00 | | 1 625.00 | 190 001.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 191 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 488.00 | | 1 625.00 | 109 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 513.00 | | | 5 513.00 |
| |
| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 256.00 | 4 991.00 | | 88 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 256.00 | 4 991.00 | | 88 256.00 |
| |
| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 516.00 | 17 516.00 | | 17 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 821.00 | 6 821.00 | | 6 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 818.00 | 5 818.00 | | 5 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 513.00 | 5 513.00 | | 5 513.00 |
UX Autres créances clients | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VB T. V. A. | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 932.00 | 35 932.00 | | 35 932.00 |
VI Groupe et associés | 38 928.00 | 38 928.00 | | 38 928.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 699.00 | | | 44 699.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 768.00 | | | 8 768.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 551.00 | 4 551.00 | | 4 551.00 |
VP Divers | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 282.00 | 16 282.00 | | 16 282.00 |
VW T.V.A. | 16 594.00 | 16 594.00 | | 16 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 213.00 | 86 213.00 | | 86 213.00 |
| |
| 11 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 104.00 | 1 230.00 | | 1 104.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 866.00 | 820.00 | | 866.00 |
ST Autres comptes | 27 312.00 | 27 579.00 | | 27 312.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 644.00 | 31 418.00 | | 31 644.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 568.00 | 821.00 | | 1 568.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 672.00 | 2 050.00 | | 2 672.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 359.00 | 24 868.00 | | 26 359.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 282.00 | 9 236.00 | | 10 282.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 823.00 | 59 818.00 | | 59 823.00 |
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| 16 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |