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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 71 038.00 | | 71 038.00 | 71 038.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 789.00 | 6 292.00 | 13 496.00 | 19 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 166.00 | 30 768.00 | 44 398.00 | 75 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 309.00 | 37 061.00 | 129 247.00 | 166 309.00 |
BT Marchandises | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 471.00 | | 4 471.00 | 4 471.00 |
BZ Autres créances | 7 749.00 | | 7 749.00 | 7 749.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 150.00 | | 23 150.00 | 23 150.00 |
CF Disponibilités | 9 353.00 | | 9 353.00 | 9 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 131.00 | | 4 131.00 | 4 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 856.00 | | 50 856.00 | 50 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 165.00 | 37 061.00 | 180 104.00 | 217 165.00 |
CU Autres participations | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 133 190.00 | 138 260.00 | | 133 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 607.00 | -5 069.00 | | 607.00 |
DL TOTAL (I) | 139 297.00 | 138 690.00 | | 139 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 022.00 | 28 596.00 | | 34 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 729.00 | 552.00 | | 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 042.00 | 5 916.00 | | 4 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 011.00 | 2 562.00 | | 2 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 806.00 | 37 627.00 | | 40 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 104.00 | 176 318.00 | | 180 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 015.00 | 15 635.00 | | 17 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 187 758.00 | | 187 758.00 | 187 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 187 758.00 | | 187 758.00 | 187 758.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 525.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 284.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 962.00 | |
GE Autres charges | | | 15 914.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 972.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 685.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 685.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 16.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 16.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -16.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 969.00 | 188 884.00 | | 188 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 362.00 | 193 954.00 | | 188 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 607.00 | -5 069.00 | | 607.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 930.00 | 3 930.00 | | 3 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 334.00 | | | 149 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 956.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 986.00 | | | 77 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 310.00 | | | 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 098.00 | 7 962.00 | | 29 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 098.00 | 7 962.00 | | 29 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 042.00 | 4 042.00 | | 4 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
UX Autres créances clients | 4 471.00 | | | 4 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 022.00 | 10 231.00 | 23 791.00 | 34 022.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 700.00 | | | 13 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 273.00 | | | 8 273.00 |
VP Divers | 7 749.00 | | | 7 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 131.00 | | | 4 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 352.00 | 16 352.00 | | 16 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 806.00 | 17 015.00 | 23 791.00 | 40 806.00 |