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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 779.00 | 40 039.00 | 22 740.00 | 62 779.00 |
AH Fonds commercial | 587 000.00 | 345 210.00 | 241 790.00 | 587 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 293 845.00 | 110 118.00 | 183 727.00 | 293 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 817.00 | 113 512.00 | 68 305.00 | 181 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 130 963.00 | 608 879.00 | 522 084.00 | 1 130 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 637.00 | 6 869.00 | 33 768.00 | 40 637.00 |
BZ Autres créances | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
CF Disponibilités | 285 292.00 | | 285 292.00 | 285 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 351.00 | | 5 351.00 | 5 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 332.00 | 6 869.00 | 324 463.00 | 331 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 462 296.00 | 615 748.00 | 846 547.00 | 1 462 296.00 |
CU Autres participations | 5 522.00 | | 5 522.00 | 5 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 545 910.00 | 545 910.00 | | 545 910.00 |
DH Report à nouveau | -257 407.00 | -257 995.00 | | -257 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 496.00 | 589.00 | | 2 496.00 |
DL TOTAL (I) | 294 300.00 | 291 804.00 | | 294 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 115.00 | 551 066.00 | | 242 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 998.00 | 219 284.00 | | 149 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 606.00 | 46 490.00 | | 38 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 230.00 | 102 820.00 | | 121 230.00 |
EA Autres dettes | 298.00 | 22.00 | | 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 248.00 | 919 682.00 | | 552 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 846 547.00 | 1 211 486.00 | | 846 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 887.00 | 677 568.00 | | 182 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 126 182.00 | | 21 018.00 | 1 126 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 237.00 | 1 130 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 649 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 237.00 | 475 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 649 779.00 | | | 649 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 470 930.00 | | 20 968.00 | 470 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 472.00 | | 50.00 | 5 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 836.00 | 72 070.00 | 16 237.00 | 207 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 807.00 | 12 231.00 | | 27 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 028.00 | 59 838.00 | 16 237.00 | 180 028.00 |