| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 488.00 | 8 488.00 | | 8 488.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 602.00 | 9 412.00 | 1 190.00 | 10 602.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 289.00 | 17 899.00 | 1 390.00 | 19 289.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 7 388.00 | | 7 388.00 | 7 388.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 66 659.00 | | 66 659.00 | 66 659.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 12 424.00 | | 12 424.00 | 12 424.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 472.00 | | 86 472.00 | 86 472.00 |
110 Total général Actif | 105 761.00 | 17 899.00 | 87 861.00 | 105 761.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 250.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 166.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 620.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 035.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 162.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 377.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 664.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 826.00 | |
180 Total général Passif | | | 87 861.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 105 761.00 | 97 424.00 | | 105 761.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 106 256.00 | 115 089.00 | | 106 256.00 |
222 Production stockée | -6 500.00 | | | -6 500.00 |
230 Autres produits | 4 942.00 | 2 225.00 | | 4 942.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 210 459.00 | 214 739.00 | | 210 459.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 79 222.00 | 86 200.00 | | 79 222.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 607.00 | 6 830.00 | | 2 607.00 |
242 Autres charges externes. | 47 358.00 | 50 366.00 | | 47 358.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 268.00 | 4 798.00 | | 4 268.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 021.00 | 44 343.00 | | 41 021.00 |
252 Charges sociales | 21 815.00 | 19 948.00 | | 21 815.00 |
254 Dotations aux amortissements | 609.00 | 759.00 | | 609.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 196 901.00 | 213 244.00 | | 196 901.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 558.00 | 1 495.00 | | 13 558.00 |
290 Produits exceptionnels | -1.00 | | | -1.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | 45.00 | | 17.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 921.00 | 184.00 | | 1 921.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 620.00 | 1 266.00 | | 11 620.00 |