| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
AH Fonds commercial | 32 173.00 | | 32 173.00 | 32 173.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 558 135.00 | 532 882.00 | 25 252.00 | 558 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 067.00 | 58 708.00 | 13 359.00 | 72 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 665 974.00 | 594 190.00 | 71 784.00 | 665 974.00 |
BT Marchandises | 143 866.00 | | 143 866.00 | 143 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 278.00 | | 129 278.00 | 129 278.00 |
BZ Autres créances | 11 084.00 | | 11 084.00 | 11 084.00 |
CF Disponibilités | 35 514.00 | | 35 514.00 | 35 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 354.00 | | 3 354.00 | 3 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 097.00 | | 323 097.00 | 323 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 989 071.00 | 594 190.00 | 394 881.00 | 989 071.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 88 214.00 | 52 572.00 | | 88 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 098.00 | 75 642.00 | | 57 098.00 |
DL TOTAL (I) | 154 112.00 | 137 014.00 | | 154 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 839.00 | 102 730.00 | | 63 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 308.00 | 51 447.00 | | 33 308.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 657.00 | 9 375.00 | | 9 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 651.00 | 82 245.00 | | 79 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 314.00 | 55 635.00 | | 54 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 769.00 | 301 432.00 | | 240 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 881.00 | 438 446.00 | | 394 881.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 655 142.00 | | 10 833.00 | 655 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 665 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 630 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 773.00 | | | 34 773.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 619 369.00 | | 10 833.00 | 619 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 563 998.00 | 30 192.00 | | 563 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 561 398.00 | 30 192.00 | | 561 398.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 651.00 | 79 651.00 | | 79 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 314.00 | 54 314.00 | | 54 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 308.00 | 33 308.00 | | 33 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 129 278.00 | 129 278.00 | | 129 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 839.00 | 25 092.00 | 38 746.00 | 63 839.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 071.00 | | | 38 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 083.00 | 11 083.00 | | 11 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 354.00 | 3 354.00 | | 3 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 716.00 | 143 716.00 | 1 000.00 | 144 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 112.00 | 192 366.00 | 38 746.00 | 231 112.00 |