| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 570.00 | 185.00 | 385.00 | 570.00 |
028 Immobilisations corporelles | 116 130.00 | 54 868.00 | 61 261.00 | 116 130.00 |
040 Immobilisations financières | 2 917.00 | | 2 917.00 | 2 917.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 119 617.00 | 55 053.00 | 64 563.00 | 119 617.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 116 855.00 | | 116 855.00 | 116 855.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 202 163.00 | 55 768.00 | 146 396.00 | 202 163.00 |
072 Créances – Autres | 22 659.00 | | 22 659.00 | 22 659.00 |
084 Disponibilités | 95 492.00 | | 95 492.00 | 95 492.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 437 170.00 | 55 768.00 | 381 402.00 | 437 170.00 |
110 Total général Actif | 556 786.00 | 110 821.00 | 445 966.00 | 556 786.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 169 059.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 359.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 214 418.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 687.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 565.00 | |
172 Autres dettes | | | 150 295.00 | |
176 Total des dettes | | | 231 548.00 | |
180 Total général Passif | | | 445 966.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 511.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 570.00 | | | 570.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 940.00 | | | 5 940.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1.00 | | | 1.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 113 107.00 | | | 113 107.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 511.00 | | | 6 511.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1.00 | | | 1.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1.00 | | | 1.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 876.00 | | | 29 876.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 386.00 | | | 2 386.00 |