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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 91 639.00 | | 91 639.00 | 91 639.00 |
AP Constructions | 832 432.00 | 34 870.00 | 797 562.00 | 832 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 902.00 | 86 254.00 | 187 648.00 | 273 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 714 360.00 | 121 124.00 | 6 593 236.00 | 6 714 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 200.00 | | 12 200.00 | 12 200.00 |
BZ Autres créances | 314 963.00 | | 314 963.00 | 314 963.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 119 509.00 | 650 000.00 | 469 509.00 | 1 119 509.00 |
CF Disponibilités | 337 625.00 | | 337 625.00 | 337 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 951.00 | | 1 951.00 | 1 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 786 249.00 | 650 000.00 | 1 136 249.00 | 1 786 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 500 609.00 | 771 124.00 | 7 729 484.00 | 8 500 609.00 |
CU Autres participations | 5 516 387.00 | | 5 516 387.00 | 5 516 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 121 000.00 | 4 121 000.00 | | 4 121 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 148 724.00 | 148 724.00 | | 148 724.00 |
DG Autres réserves | 679 251.00 | 679 251.00 | | 679 251.00 |
DH Report à nouveau | 730 674.00 | 528 673.00 | | 730 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 403 175.00 | 202 002.00 | | 403 175.00 |
DL TOTAL (I) | 6 082 824.00 | 5 679 649.00 | | 6 082 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 675 996.00 | 701 221.00 | | 675 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 659 872.00 | 1 159 852.00 | | 659 872.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 450.00 | 24 849.00 | | 10 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 433.00 | 10 292.00 | | 8 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 909.00 | 381 320.00 | | 291 909.00 |
EA Autres dettes | | 1 100.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 646 660.00 | 2 278 633.00 | | 1 646 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 729 484.00 | 7 958 282.00 | | 7 729 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 000 054.00 | 1 577 412.00 | | 1 000 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 200 545.00 | | 200 545.00 | 200 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 545.00 | | 200 545.00 | 200 545.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 568.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 316 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -114 694.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 490 839.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 506 039.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 733.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 481 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 366 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 163 315.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 163 315.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 861.00 | 28 546.00 | | 861.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 676.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 861.00 | 31 222.00 | | 861.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -861.00 | 132 093.00 | | -861.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -37 314.00 | -20 985.00 | | -37 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 707 685.00 | 537 327.00 | | 707 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 509.00 | 335 325.00 | | 304 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 403 175.00 | 202 002.00 | | 403 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 411 923.00 | | 302 437.00 | 6 411 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 516 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 714 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 197 973.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 048 383.00 | | 149 590.00 | 1 048 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 363 540.00 | | 152 847.00 | 5 363 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 556.00 | 49 568.00 | | 71 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 556.00 | 49 568.00 | | 71 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 433.00 | 8 433.00 | | 8 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 258 114.00 | 258 114.00 | | 258 114.00 |
UX Autres créances clients | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 335.00 | | | 335.00 |
VB T. V. A. | 7 983.00 | | | 7 983.00 |
VC Groupe et associés | 281 289.00 | | | 281 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 675 996.00 | 29 389.00 | 123 611.00 | 675 996.00 |
VI Groupe et associés | 659 872.00 | 659 872.00 | | 659 872.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 441.00 | | | 2 441.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 356.00 | | | 25 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 951.00 | | | 1 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 115.00 | 329 115.00 | | 329 115.00 |
VW T.V.A. | 33 795.00 | 33 795.00 | | 33 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 636 210.00 | 989 604.00 | 123 611.00 | 1 636 210.00 |