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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 212.00 | 60 364.00 | 31 848.00 | 92 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 122 212.00 | 60 364.00 | 61 848.00 | 122 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 298.00 | | 163 298.00 | 163 298.00 |
BZ Autres créances | 31 440.00 | | 31 440.00 | 31 440.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 426.00 | | 40 426.00 | 40 426.00 |
CF Disponibilités | 367 123.00 | | 367 123.00 | 367 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 465.00 | | 6 465.00 | 6 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 751.00 | | 608 751.00 | 608 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 730 963.00 | 60 364.00 | 670 599.00 | 730 963.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 281 793.00 | 246 634.00 | | 281 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 712.00 | 35 159.00 | | 212 712.00 |
DL TOTAL (I) | 505 004.00 | 292 293.00 | | 505 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 871.00 | 9 267.00 | | 14 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 449.00 | 14 208.00 | | 9 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 252.00 | 50 471.00 | | 140 252.00 |
EA Autres dettes | | 30 980.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 023.00 | 12 515.00 | | 1 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 595.00 | 117 440.00 | | 165 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 599.00 | 409 733.00 | | 670 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 595.00 | 117 440.00 | | 165 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 986.00 | | 1 868.00 | 124 986.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 642.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 642.00 | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 642.00 | 122 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 212.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 344.00 | | 1 868.00 | 90 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 642.00 | | | 34 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 119.00 | 8 245.00 | | 52 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 119.00 | 8 245.00 | | 52 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 449.00 | 9 449.00 | | 9 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 035.00 | 39 035.00 | | 39 035.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 911.00 | 63 911.00 | | 63 911.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
UX Autres créances clients | 163 298.00 | 163 298.00 | | 163 298.00 |
VB T. V. A. | 2 601.00 | 2 601.00 | | 2 601.00 |
VI Groupe et associés | 14 171.00 | 14 171.00 | | 14 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 838.00 | 28 838.00 | | 28 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 465.00 | 6 465.00 | | 6 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 202.00 | 201 202.00 | | 201 202.00 |
VW T.V.A. | 35 126.00 | 35 126.00 | | 35 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 595.00 | 165 595.00 | | 165 595.00 |