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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 385.00 | 19 385.00 | | 19 385.00 |
AH Fonds commercial | 84 500.00 | | 84 500.00 | 84 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 161 029.00 | 148 068.00 | 12 961.00 | 161 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 943.00 | 190 167.00 | 22 775.00 | 212 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 425 933.00 | 733 267.00 | 692 666.00 | 1 425 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 116 673.00 | | 116 673.00 | 116 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 021 463.00 | 1 090 887.00 | 930 575.00 | 2 021 463.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 93 178.00 | | 93 178.00 | 93 178.00 |
BZ Autres créances | 79 788.00 | | 79 788.00 | 79 788.00 |
CF Disponibilités | 91 163.00 | | 91 163.00 | 91 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 911.00 | | 66 911.00 | 66 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 039.00 | | 331 039.00 | 331 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 352 502.00 | 1 090 887.00 | 1 261 614.00 | 2 352 502.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 233 534.00 | 329.00 | | 233 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 654.00 | 383 206.00 | | 279 654.00 |
DL TOTAL (I) | 524 188.00 | 394 535.00 | | 524 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 548.00 | 303 019.00 | | 87 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 883.00 | 540 439.00 | | 301 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 827.00 | 191 946.00 | | 120 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 411.00 | 268 619.00 | | 219 411.00 |
EA Autres dettes | 7 757.00 | 8 999.00 | | 7 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 737 426.00 | 1 313 022.00 | | 737 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 261 614.00 | 1 707 556.00 | | 1 261 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 007 832.00 | | 13 630.00 | 2 007 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 117 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 021 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 264 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 638 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 264 914.00 | | | 264 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 626 415.00 | | 12 461.00 | 1 626 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 503.00 | | 1 169.00 | 116 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 912 550.00 | 178 337.00 | | 912 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 147 209.00 | 20 243.00 | | 147 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 765 340.00 | 158 094.00 | | 765 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 827.00 | 120 827.00 | | 120 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 907.00 | 61 907.00 | | 61 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 669.00 | 67 669.00 | | 67 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 757.00 | 7 757.00 | | 7 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 116 673.00 | | 116 673.00 | 116 673.00 |
UX Autres créances clients | 93 178.00 | 93 178.00 | | 93 178.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
VB T. V. A. | 26 362.00 | 26 362.00 | | 26 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 548.00 | 87 548.00 | | 87 548.00 |
VI Groupe et associés | 301 883.00 | 301 883.00 | | 301 883.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 215 223.00 | | | 215 223.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 699.00 | 51 699.00 | | 51 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 097.00 | 38 097.00 | | 38 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 911.00 | 66 911.00 | | 66 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 549.00 | 239 876.00 | 116 673.00 | 356 549.00 |
VW T.V.A. | 51 738.00 | 51 738.00 | | 51 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 737 426.00 | 737 426.00 | | 737 426.00 |