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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 455.00 | 8 455.00 | | 8 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 400.00 | 5 559.00 | 6 840.00 | 12 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 449.00 | 14 959.00 | 7 490.00 | 22 449.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 718.00 | | 65 718.00 | 65 718.00 |
BN En cours de production de biens | 45 584.00 | | 45 584.00 | 45 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 417 139.00 | 7 005.00 | 410 134.00 | 417 139.00 |
BZ Autres créances | 27 269.00 | | 27 269.00 | 27 269.00 |
CF Disponibilités | 151 206.00 | | 151 206.00 | 151 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 694.00 | | 7 694.00 | 7 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 714 610.00 | 7 005.00 | 707 605.00 | 714 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 737 059.00 | 21 964.00 | 715 095.00 | 737 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 96 029.00 | | | 96 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 596.00 | | | 58 596.00 |
DL TOTAL (I) | 156 825.00 | | | 156 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 390.00 | | | 164 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 326.00 | | | 68 326.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 694.00 | | | 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 985.00 | | | 176 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 220.00 | | | 113 220.00 |
EA Autres dettes | 34 656.00 | | | 34 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 270.00 | | | 558 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 095.00 | | | 715 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 226.00 | | | 542 226.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 363.00 | | | 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 096.00 | | 7 096.00 | 7 096.00 |
FG Production vendue services | 1 396 190.00 | | 1 396 190.00 | 1 396 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 403 286.00 | | 1 403 286.00 | 1 403 286.00 |
FM Production stockée | | | -19 505.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -24 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 462.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 362 731.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 140.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 736 159.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 633.00 | |
GE Autres charges | | | 24 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 286 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 108.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -24 512.00 | | | -24 512.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 686.00 | | | 31 686.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 061.00 | | | 13 061.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 061.00 | | | 13 061.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 061.00 | | | -12 061.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 957.00 | | | 3 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 363 799.00 | | | 1 363 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 305 203.00 | | | 1 305 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 596.00 | | | 58 596.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10.00 | | | 10.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 033.00 | | 7 417.00 | 15 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 944.00 | | | 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 439.00 | | 7 417.00 | 13 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 650.00 | | | 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 326.00 | 633.00 | | 14 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 944.00 | | | 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 382.00 | 633.00 | | 13 382.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 005.00 | | | 7 005.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 005.00 | | | 7 005.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 005.00 | | | 7 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 985.00 | 176 985.00 | | 176 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 435.00 | 10 435.00 | | 10 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 110.00 | 52 110.00 | | 52 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 656.00 | 34 656.00 | | 34 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
UX Autres créances clients | 408 758.00 | 408 758.00 | | 408 758.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 381.00 | 8 381.00 | | 8 381.00 |
VB T. V. A. | 11 396.00 | 11 396.00 | | 11 396.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 027.00 | 14 027.00 | 150 000.00 | 164 027.00 |
VI Groupe et associés | 68 326.00 | 68 326.00 | | 68 326.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 430.00 | | | 8 430.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 705.00 | 6 705.00 | | 6 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 168.00 | 9 168.00 | | 9 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 694.00 | 7 694.00 | | 7 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 751.00 | 452 101.00 | 650.00 | 452 751.00 |
VW T.V.A. | 50 591.00 | 50 591.00 | | 50 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 577.00 | 407 577.00 | 150 000.00 | 557 577.00 |