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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 183 318.00 | 1 116 055.00 | 67 262.00 | 1 183 318.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 88 358.00 | | 88 358.00 | 88 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 121.00 | 57 192.00 | 44 929.00 | 102 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 973.00 | | 81 973.00 | 81 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 466 678.00 | 1 184 155.00 | 282 523.00 | 1 466 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 481 138.00 | 5 635.00 | 475 502.00 | 481 138.00 |
BZ Autres créances | 230 302.00 | 191 537.00 | 38 765.00 | 230 302.00 |
CF Disponibilités | 146 534.00 | | 146 534.00 | 146 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 171.00 | | 10 171.00 | 10 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 868 147.00 | 197 173.00 | 670 973.00 | 868 147.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 593.00 | | 593.00 | 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 335 419.00 | 1 381 328.00 | 954 091.00 | 2 335 419.00 |
CU Autres participations | 10 907.00 | 10 907.00 | | 10 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 586.00 | 45 333.00 | | 48 586.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 286 784.00 | 1 128 624.00 | | 286 784.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DH Report à nouveau | -127 575.00 | -360 231.00 | | -127 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -906 709.00 | -895 968.00 | | -906 709.00 |
DL TOTAL (I) | -697 615.00 | -80 942.00 | | -697 615.00 |
DP Provisions pour risques | 593.00 | 16 199.00 | | 593.00 |
DQ Provisions pour charges | | 87 317.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 593.00 | 103 516.00 | | 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 744 227.00 | 414 720.00 | | 744 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 845.00 | 211 425.00 | | 200 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 221.00 | 334 736.00 | | 172 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 416 814.00 | 579 949.00 | | 416 814.00 |
EA Autres dettes | 13 800.00 | 14 722.00 | | 13 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 103 202.00 | 139 719.00 | | 103 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 651 112.00 | 1 695 274.00 | | 1 651 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 954 091.00 | 1 717 848.00 | | 954 091.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 324 227.00 | 194 720.00 | | 324 227.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 200 845.00 | | | 200 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 681 323.00 | 29 500.00 | 710 823.00 | 681 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 681 323.00 | 29 500.00 | 710 823.00 | 681 323.00 |
FN Production immobilisée | | | 88 358.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 319.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 835 208.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 453 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 842 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 312 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 441.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 225.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 710 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -875 657.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 605.00 | |
GN Différences positives de change | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 655.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 23 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 799.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 53.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -896 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 87 317.00 | | | 87 317.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 317.00 | | | 87 317.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 427.00 | 21 189.00 | | 10 427.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 87 317.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 427.00 | 108 506.00 | | 10 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76 890.00 | -108 506.00 | | 76 890.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 136.00 | | | 87 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 938 180.00 | 796 862.00 | | 938 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 844 890.00 | 1 692 830.00 | | 1 844 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -906 709.00 | -895 968.00 | | -906 709.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 167 923.00 | 23 609.00 | | 167 923.00 |
6T Sur comptes clients | 2 411.00 | 3 225.00 | | 2 411.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 181 247.00 | 26 834.00 | | 181 247.00 |
7C TOTAL GENERAL | 181 247.00 | 26 834.00 | | 181 247.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 221.00 | 172 221.00 | | 172 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 436.00 | 48 436.00 | | 48 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 509.00 | 172 509.00 | | 172 509.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 87 136.00 | 87 136.00 | | 87 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
8L Produits constatés d’avance | 103 202.00 | 103 202.00 | | 103 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 973.00 | 64 846.00 | 17 128.00 | 81 973.00 |
UX Autres créances clients | 474 375.00 | 474 375.00 | | 474 375.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 763.00 | 6 763.00 | | 6 763.00 |
VB T. V. A. | 33 353.00 | 33 353.00 | | 33 353.00 |
VC Groupe et associés | 191 538.00 | 191 538.00 | | 191 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 324 228.00 | 324 228.00 | | 324 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 420 000.00 | 53 378.00 | 366 622.00 | 420 000.00 |
VI Groupe et associés | 200 846.00 | 200 846.00 | | 200 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 375.00 | 31 375.00 | | 31 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 284.00 | 4 284.00 | | 4 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 172.00 | 10 172.00 | | 10 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 803 586.00 | 786 458.00 | 17 128.00 | 803 586.00 |
VW T.V.A. | 77 360.00 | 77 360.00 | | 77 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 651 112.00 | 1 284 490.00 | 366 622.00 | 1 651 112.00 |