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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 981.00 | 71 354.00 | 25 627.00 | 96 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 189.00 | 36 160.00 | 56 030.00 | 92 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 048.00 | 246 774.00 | 110 274.00 | 357 048.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 142.00 | | 2 142.00 | 2 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97 798.00 | | 97 798.00 | 97 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 646 243.00 | 354 288.00 | 291 956.00 | 646 243.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
BT Marchandises | 698 213.00 | 4 321.00 | 693 892.00 | 698 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 804 065.00 | 124 572.00 | 679 494.00 | 804 065.00 |
BZ Autres créances | 106 340.00 | | 106 340.00 | 106 340.00 |
CF Disponibilités | 470 322.00 | | 470 322.00 | 470 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 015.00 | | 25 015.00 | 25 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 105 615.00 | 128 893.00 | 1 976 722.00 | 2 105 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 751 859.00 | 483 180.00 | 2 268 678.00 | 2 751 859.00 |
CR Parts à plus d’un an | 146 203.00 | | | 146 203.00 |
CU Autres participations | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 239 184.00 | | | 239 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 377 720.00 | | | 377 720.00 |
DL TOTAL (I) | 1 166 904.00 | | | 1 166 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258.00 | | | 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 623.00 | | | 198 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 671 293.00 | | | 671 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 443.00 | | | 229 443.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 101 774.00 | | | 1 101 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 268 678.00 | | | 2 268 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 101 774.00 | | | 1 101 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 016 162.00 | | 8 016 162.00 | 8 016 162.00 |
FG Production vendue services | 279 135.00 | | 279 135.00 | 279 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 295 298.00 | | 8 295 298.00 | 8 295 298.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 369.00 | |
FQ Autres produits | | | 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 330 865.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 811 362.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -81 312.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 530.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 100 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 622 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 523.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 084.00 | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 794 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 535 982.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 028.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 527 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 701.00 | | | 18 701.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 366.00 | | | 366.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 906.00 | | | 8 906.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 466.00 | | | 10 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 150 800.00 | | | 150 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 344 695.00 | | | 8 344 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 966 975.00 | | | 7 966 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 377 720.00 | | | 377 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 107 079.00 | | 69 075.00 | 1 107 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 422 831.00 | 100 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 529 911.00 | 646 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 37 198.00 | 96 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 882.00 | 449 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 179.00 | | | 134 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 452 599.00 | | 66 521.00 | 452 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 520 302.00 | | 2 554.00 | 520 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 411 745.00 | 40 717.00 | 98 173.00 | 411 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 165.00 | 387.00 | 37 198.00 | 108 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 580.00 | 40 330.00 | 60 976.00 | 303 580.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 843.00 | 1 402.00 | 2 924.00 | 5 843.00 |
6T Sur comptes clients | 137 633.00 | 682.00 | 13 743.00 | 137 633.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 143 476.00 | 2 084.00 | 16 668.00 | 143 476.00 |
7C TOTAL GENERAL | 143 476.00 | 2 084.00 | 16 668.00 | 143 476.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 084.00 | 16 668.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 671 293.00 | 671 293.00 | | 671 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 378.00 | 97 378.00 | | 97 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 936.00 | 87 936.00 | | 87 936.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 142.00 | | 2 142.00 | 2 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 798.00 | | 97 798.00 | 97 798.00 |
UX Autres créances clients | 657 057.00 | 657 057.00 | | 657 057.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 147 008.00 | 805.00 | 146 203.00 | 147 008.00 |
VB T. V. A. | 17 851.00 | 17 851.00 | | 17 851.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VI Groupe et associés | 198 623.00 | 198 623.00 | | 198 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 846.00 | 13 846.00 | | 13 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 490.00 | 88 490.00 | | 88 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 015.00 | 25 015.00 | | 25 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 035 360.00 | 789 217.00 | 246 143.00 | 1 035 360.00 |
VW T.V.A. | 30 283.00 | 30 283.00 | | 30 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 101 774.00 | 1 101 774.00 | | 1 101 774.00 |