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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 913.00 | 83 597.00 | 1 316.00 | 84 913.00 |
AN Terrains | 103 293.00 | | 103 293.00 | 103 293.00 |
AP Constructions | 655 643.00 | 130 310.00 | 525 333.00 | 655 643.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 895.00 | 71 718.00 | 45 178.00 | 116 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 674.00 | 113 751.00 | 58 923.00 | 172 674.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 133 875.00 | 399 376.00 | 734 500.00 | 1 133 875.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 848.00 | | 6 848.00 | 6 848.00 |
BT Marchandises | 43 267.00 | | 43 267.00 | 43 267.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 531 726.00 | | 531 726.00 | 531 726.00 |
BZ Autres créances | 21 968.00 | | 21 968.00 | 21 968.00 |
CF Disponibilités | 128 001.00 | | 128 001.00 | 128 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 601.00 | | 5 601.00 | 5 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 745 411.00 | | 745 411.00 | 745 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 879 287.00 | 399 376.00 | 1 479 911.00 | 1 879 287.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 179 538.00 | | | 179 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 482.00 | | | 20 482.00 |
DL TOTAL (I) | 475 020.00 | | | 475 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 585 815.00 | | | 585 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 140.00 | | | 42 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 534.00 | | | 67 534.00 |
EA Autres dettes | 699.00 | | | 699.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 308 702.00 | | | 308 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 004 891.00 | | | 1 004 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 479 911.00 | | | 1 479 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 140.00 | | | 481 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 107 126.00 | 55 939.00 | 163 065.00 | 107 126.00 |
FG Production vendue services | 314 880.00 | 433 281.00 | 748 161.00 | 314 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 422 006.00 | 489 220.00 | 911 226.00 | 422 006.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 337.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 919 718.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 118 161.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 616.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 789.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 351 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 510.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 887 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 288.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 337.00 | | | 7 337.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 515.00 | | | 3 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 921 241.00 | | | 921 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 900 758.00 | | | 900 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 482.00 | | | 20 482.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 77 592.00 | | | 77 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 104 293.00 | | 29 582.00 | 1 104 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 133 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 048 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 613.00 | | 1 300.00 | 83 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 020 259.00 | | 28 246.00 | 1 020 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 421.00 | | 36.00 | 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 866.00 | 64 510.00 | | 334 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 625.00 | 971.00 | | 82 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 240.00 | 63 539.00 | | 252 240.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 522.00 | | 1 523.00 | 1 522.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 522.00 | 1.00 | 1 523.00 | 1 522.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 523.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 140.00 | 42 140.00 | | 42 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 105.00 | 16 105.00 | | 16 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 393.00 | 13 393.00 | | 13 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
8L Produits constatés d’avance | 308 702.00 | 308 702.00 | | 308 702.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
UX Autres créances clients | 531 726.00 | 531 726.00 | | 531 726.00 |
VB T. V. A. | 10 881.00 | 10 881.00 | | 10 881.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 585 815.00 | 62 064.00 | 237 871.00 | 585 815.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 683.00 | | | 63 683.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 096.00 | 7 096.00 | | 7 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 352.00 | 3 352.00 | | 3 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 991.00 | 11 991.00 | | 11 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 601.00 | 5 601.00 | | 5 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 567 737.00 | 567 295.00 | 442.00 | 567 737.00 |
VW T.V.A. | 34 685.00 | 34 685.00 | | 34 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 004 891.00 | 481 140.00 | 237 871.00 | 1 004 891.00 |