| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 274.00 | 7 165.00 | 2 109.00 | 9 274.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 9 297.00 | 7 188.00 | 2 109.00 | 9 297.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 73 200.00 | | 73 200.00 | 73 200.00 |
072 Créances – Autres | 5 008.00 | | 5 008.00 | 5 008.00 |
084 Disponibilités | 9 893.00 | | 9 893.00 | 9 893.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 101.00 | | 88 101.00 | 88 101.00 |
110 Total général Actif | 97 399.00 | 7 188.00 | 90 210.00 | 97 399.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 59 086.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 596.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 333.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 132.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 840.00 | |
172 Autres dettes | | | 21 906.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 878.00 | |
180 Total général Passif | | | 90 210.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 000.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 1 767.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 30 000.00 | 31 100.00 | | 30 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | 4 500.00 | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 26.00 | 1.00 | | 26.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 31 526.00 | 35 601.00 | | 31 526.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 317.00 | 248.00 | | 317.00 |
242 Autres charges externes. | 10 321.00 | 9 822.00 | | 10 321.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -103.00 | | | -103.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 039.00 | 1 604.00 | | 1 039.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 855.00 | 7 596.00 | | 7 855.00 |
252 Charges sociales | 4 208.00 | 3 523.00 | | 4 208.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 622.00 | 2 875.00 | | 1 622.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 4.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 25 364.00 | 25 672.00 | | 25 364.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 162.00 | 9 928.00 | | 6 162.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 000.00 | 1 000.00 | | 8 000.00 |
294 Charges financières | 30.00 | 62.00 | | 30.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 593.00 | 90.00 | | 7 593.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 943.00 | 1 062.00 | | 943.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 596.00 | 9 714.00 | | 5 596.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 455.00 | | | 455.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 878.00 | | | 23 878.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 581.00 | | | 14 581.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 7 480.00 | | | 7 480.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 520.00 | | | 520.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 417.00 | | | 1 417.00 |