| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 815.00 | 6 257.00 | 5 558.00 | 11 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 815.00 | 6 257.00 | 5 558.00 | 11 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 071.00 | 21 973.00 | 86 098.00 | 108 071.00 |
BZ Autres créances | 437 702.00 | | 437 702.00 | 437 702.00 |
CF Disponibilités | 17 443.00 | | 17 443.00 | 17 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 216.00 | 21 973.00 | 541 243.00 | 563 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 031.00 | 28 230.00 | 546 801.00 | 575 031.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 788.00 | | | 15 788.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 423 258.00 | 366 078.00 | | 423 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 700.00 | 57 180.00 | | 54 700.00 |
DL TOTAL (I) | 494 458.00 | 439 758.00 | | 494 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 808.00 | 32 762.00 | | 33 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 294.00 | 16 945.00 | | 17 294.00 |
EA Autres dettes | 1 240.00 | 2 140.00 | | 1 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 342.00 | 51 846.00 | | 52 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 801.00 | 491 605.00 | | 546 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 342.00 | 51 846.00 | | 52 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 364 580.00 | | 1 364 580.00 | 1 364 580.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 15 196.00 | | 15 196.00 | 15 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 379 777.00 | | 1 379 777.00 | 1 379 777.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 379 974.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 154 372.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 714.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 990.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 305 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 574.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 908.00 | 1 709.00 | | 1 908.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 128.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 128.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 128.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 722.00 | 22 237.00 | | 19 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 379 974.00 | 1 441 486.00 | | 1 379 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 325 274.00 | 1 384 306.00 | | 1 325 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 700.00 | 57 180.00 | | 54 700.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 905.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 256.00 | | 5 559.00 | 6 256.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 815.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 256.00 | | 5 559.00 | 6 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 543.00 | 714.00 | | 5 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 543.00 | 714.00 | | 5 543.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 114.00 | | 140.00 | 22 114.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 114.00 | | 140.00 | 22 114.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 114.00 | | 140.00 | 22 114.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 140.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 808.00 | 33 808.00 | | 33 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 306.00 | 6 306.00 | | 6 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 020.00 | 7 020.00 | | 7 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
UX Autres créances clients | 92 283.00 | 92 283.00 | | 92 283.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 788.00 | | 15 788.00 | 15 788.00 |
VB T. V. A. | 7 238.00 | 7 238.00 | | 7 238.00 |
VC Groupe et associés | 430 454.00 | 430 454.00 | | 430 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 015.00 | 3 015.00 | | 3 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 773.00 | 529 985.00 | 15 788.00 | 545 773.00 |
VW T.V.A. | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 342.00 | 52 342.00 | | 52 342.00 |