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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 627.00 | 16 627.00 | | 16 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 663.00 | 32 804.00 | 36 859.00 | 69 663.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 179 904.00 | | 17 179 904.00 | 17 179 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 629.00 | | 4 629.00 | 4 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 277 446.00 | 49 431.00 | 17 228 015.00 | 17 277 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 493 708.00 | | 493 708.00 | 493 708.00 |
BZ Autres créances | 398 226.00 | | 398 226.00 | 398 226.00 |
CF Disponibilités | 86 410.00 | | 86 410.00 | 86 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 483 094.00 | | 483 094.00 | 483 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 461 438.00 | | 1 461 438.00 | 1 461 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 738 884.00 | 49 431.00 | 18 689 453.00 | 18 738 884.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 184 533.00 | | | 17 184 533.00 |
CU Autres participations | 6 623.00 | | 6 623.00 | 6 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 524.00 | 18 524.00 | | 18 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 3 655 971.00 | 3 575 868.00 | | 3 655 971.00 |
DH Report à nouveau | | -371 312.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 371 998.00 | 451 414.00 | | 371 998.00 |
DL TOTAL (I) | 4 089 394.00 | 3 717 396.00 | | 4 089 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 616 445.00 | 2 839 965.00 | | 7 616 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 158 760.00 | 830 760.00 | | 6 158 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 501.00 | 154 368.00 | | 198 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 618 295.00 | 1 009 904.00 | | 618 295.00 |
EA Autres dettes | 8 057.00 | 7 985.00 | | 8 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 600 059.00 | 4 842 983.00 | | 14 600 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 689 453.00 | 8 560 378.00 | | 18 689 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 600 059.00 | 4 842 983.00 | | 14 600 059.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 590 943.00 | 2 828 284.00 | | 7 590 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 760 585.00 | | 3 760 585.00 | 3 760 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 760 585.00 | | 3 760 585.00 | 3 760 585.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 502.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 762 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 620 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 968 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 822 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 131.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 479 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 282 937.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 187 889.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 187 889.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 111 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 394 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 502.00 | 55 053.00 | | 1 502.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150.00 | 295.00 | | 150.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 450.00 | 495.00 | | 33 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 600.00 | 790.00 | | 33 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 926.00 | | | 16 926.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 722.00 | 495.00 | | 2 722.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 648.00 | 495.00 | | 19 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 952.00 | 295.00 | | 13 952.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 425.00 | 126 460.00 | | 36 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 983 599.00 | 3 472 465.00 | | 3 983 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 611 601.00 | 3 021 051.00 | | 3 611 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 371 998.00 | 451 414.00 | | 371 998.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 64 096.00 | 87 817.00 | | 64 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 953 907.00 | | 11 625 204.00 | 6 953 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 300 556.00 | 17 191 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 301 666.00 | 17 277 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 109.00 | 69 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 627.00 | | | 16 627.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 611.00 | | 2 161.00 | 68 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 868 669.00 | | 11 623 043.00 | 6 868 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 419.00 | 13 129.00 | 1 117.00 | 37 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 627.00 | | | 16 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 792.00 | 13 129.00 | 1 117.00 | 20 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 501.00 | 198 501.00 | | 198 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 178 961.00 | 178 961.00 | | 178 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 046.00 | 187 046.00 | | 187 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 057.00 | 8 057.00 | | 8 057.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 17 179 904.00 | 17 179 904.00 | | 17 179 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 629.00 | 4 629.00 | | 4 629.00 |
UX Autres créances clients | 493 708.00 | 493 708.00 | | 493 708.00 |
VB T. V. A. | 27 603.00 | 27 603.00 | | 27 603.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 616 445.00 | 7 616 445.00 | | 7 616 445.00 |
VI Groupe et associés | 6 158 760.00 | 6 158 760.00 | | 6 158 760.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 035.00 | 90 035.00 | | 90 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 257.00 | 61 257.00 | | 61 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 280 589.00 | 280 589.00 | | 280 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 483 094.00 | 483 094.00 | | 483 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 559 561.00 | 18 559 561.00 | | 18 559 561.00 |
VW T.V.A. | 191 031.00 | 191 031.00 | | 191 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 600 059.00 | 14 600 059.00 | | 14 600 059.00 |