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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 679.00 | 251 036.00 | 84 643.00 | 335 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 999.00 | | 41 999.00 | 41 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 678.00 | 251 036.00 | 126 642.00 | 377 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 300.00 | 8 723.00 | 232 576.00 | 241 300.00 |
BZ Autres créances | 117 788.00 | | 117 788.00 | 117 788.00 |
CF Disponibilités | 30 076.00 | | 30 076.00 | 30 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 213.00 | | 20 213.00 | 20 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 377.00 | 8 723.00 | 400 653.00 | 409 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 055.00 | 259 759.00 | 527 295.00 | 787 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 045.00 | 216 928.00 | | 206 045.00 |
DL TOTAL (I) | 206 047.00 | 216 930.00 | | 206 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 393.00 | 407 132.00 | | 198 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 052.00 | 87 753.00 | | 71 052.00 |
EA Autres dettes | 49 949.00 | | | 49 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 248.00 | 496 739.00 | | 321 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 295.00 | 713 670.00 | | 527 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 249 782.00 | | 1 249 782.00 | 1 249 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 249 782.00 | | 1 249 782.00 | 1 249 782.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 651.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 846.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 295 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 442 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 628.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 338.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 015 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 279 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 279 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 845.00 | 1 987.00 | | 7 845.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 845.00 | 1 987.00 | | 7 845.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 240.00 | 79 129.00 | | 1 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 240.00 | 79 129.00 | | 1 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 605.00 | -77 142.00 | | 6 605.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 128.00 | 73 433.00 | | 80 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 303 127.00 | 1 466 618.00 | | 1 303 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 097 082.00 | 1 249 690.00 | | 1 097 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 045.00 | 216 928.00 | | 206 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 723.00 | | 18 955.00 | 358 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 377 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 335 679.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 724.00 | | 18 955.00 | 316 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 999.00 | | | 41 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 408.00 | 21 628.00 | | 229 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 408.00 | 21 628.00 | | 229 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 855.00 | | 1 855.00 | 1 855.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 393.00 | 198 393.00 | | 198 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 651.00 | 11 651.00 | | 11 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 795.00 | 18 795.00 | | 18 795.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 153.00 | 19 153.00 | | 19 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 949.00 | 49 949.00 | | 49 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 999.00 | | 41 999.00 | 41 999.00 |
UX Autres créances clients | 232 576.00 | 232 576.00 | | 232 576.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 723.00 | | 8 723.00 | 8 723.00 |
VC Groupe et associés | 105 335.00 | 105 335.00 | | 105 335.00 |
VP Divers | 9 359.00 | 9 359.00 | | 9 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 181.00 | 21 181.00 | | 21 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 213.00 | 20 213.00 | | 20 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 299.00 | 370 577.00 | 50 722.00 | 421 299.00 |
VW T.V.A. | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 248.00 | 319 393.00 | 1 855.00 | 321 248.00 |