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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 27 305.00 | | 27 305.00 | 27 305.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 074.00 | 2 283.00 | 9 791.00 | 12 074.00 |
040 Immobilisations financières | 1 754.00 | | 1 754.00 | 1 754.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 132.00 | 2 283.00 | 38 850.00 | 41 132.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 453.00 | | 4 453.00 | 4 453.00 |
072 Créances – Autres | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
084 Disponibilités | 11 252.00 | | 11 252.00 | 11 252.00 |
092 Charges constatées d’avance | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 848.00 | | 16 848.00 | 16 848.00 |
110 Total général Actif | 57 981.00 | 2 283.00 | 55 698.00 | 57 981.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 42 367.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 861.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 006.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 027.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 806.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 105.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 859.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 692.00 | |
180 Total général Passif | | | 55 698.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 917.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 912.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 68 497.00 | 69 217.00 | | 68 497.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 329.00 | | |
230 Autres produits | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 71 347.00 | 72 546.00 | | 71 347.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 418.00 | 1 663.00 | | 1 418.00 |
242 Autres charges externes. | 35 224.00 | 28 805.00 | | 35 224.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 670.00 | 567.00 | | 4 670.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 823.00 | 16 342.00 | | 34 823.00 |
252 Charges sociales | | 3 479.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 1 423.00 | 126.00 | | 1 423.00 |
262 Autres charges | 1 606.00 | 2 262.00 | | 1 606.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 79 165.00 | 53 244.00 | | 79 165.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 818.00 | 19 301.00 | | -7 818.00 |
280 Produits financiers | | 9.00 | | |
294 Charges financières | 43.00 | | | 43.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 397.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -7 861.00 | 16 913.00 | | -7 861.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 917.00 | | | 9 917.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 216.00 | | | 31 216.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 917.00 | | | 9 917.00 |