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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 923 819.00 | | 923 819.00 | 923 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BZ Autres créances | 2 916 869.00 | 250 000.00 | 2 666 869.00 | 2 916 869.00 |
CF Disponibilités | 2 170.00 | | 2 170.00 | 2 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 852 357.00 | 250 000.00 | 3 602 357.00 | 3 852 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 852 357.00 | 250 000.00 | 3 602 357.00 | 3 852 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 689.00 | | | -12 689.00 |
DL TOTAL (I) | -11 189.00 | | | -11 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 471 455.00 | | | 1 471 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 001 482.00 | | | 2 001 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 609.00 | | | 140 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 613 546.00 | | | 3 613 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 602 357.00 | | | 3 602 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 613 546.00 | | | 3 613 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 10 024.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 653.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 024.00 | | | 10 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 713.00 | | | 22 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 689.00 | | | -12 689.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 001 482.00 | 2 001 482.00 | | 2 001 482.00 |
UX Autres créances clients | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
VB T. V. A. | 61 425.00 | | | 61 425.00 |
VC Groupe et associés | 144 214.00 | | | 144 214.00 |
VI Groupe et associés | 1 471 455.00 | 1 471 455.00 | | 1 471 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 413 293.00 | | | 1 413 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 926 369.00 | 2 926 369.00 | | 2 926 369.00 |
VW T.V.A. | 140 447.00 | 140 447.00 | | 140 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 613 546.00 | 3 613 546.00 | | 3 613 546.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YT Sous‐traitance | 22 653.00 | | | 22 653.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64.00 | | | 64.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 653.00 | | | 22 653.00 |