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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 141 774.00 | 85 324.00 | 56 450.00 | 141 774.00 |
040 Immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 199 474.00 | 85 324.00 | 114 150.00 | 199 474.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 156.00 | | 3 156.00 | 3 156.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 843.00 | | 6 843.00 | 6 843.00 |
072 Créances – Autres | 2 587.00 | | 2 587.00 | 2 587.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 912.00 | | 1 912.00 | 1 912.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 499.00 | | 14 499.00 | 14 499.00 |
110 Total général Actif | 213 973.00 | 85 324.00 | 128 649.00 | 213 973.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 895.00 | |
134 Report à nouveau | | | -23 574.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 898.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -7 777.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 443.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 992.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 86 688.00 | | |
172 Autres dettes | | | 88 991.00 | |
176 Total des dettes | | | 136 426.00 | |
180 Total général Passif | | | 128 649.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 39 261.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 439.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 103 018.00 | | | 103 018.00 |
230 Autres produits | 264.00 | | | 264.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 103 282.00 | | | 103 282.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 058.00 | | | 16 058.00 |
242 Autres charges externes. | 42 883.00 | | | 42 883.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 964.00 | | | 5 964.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 027.00 | | | 19 027.00 |
252 Charges sociales | 14 025.00 | | | 14 025.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 075.00 | | | 14 075.00 |
262 Autres charges | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 113 525.00 | | | 113 525.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 243.00 | | | -10 243.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
294 Charges financières | 2 384.00 | | | 2 384.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 188.00 | | | 3 188.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 417.00 | | | -2 417.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 898.00 | | | -5 898.00 |