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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 300.00 | | 25 300.00 | 25 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 824.00 | 28 917.00 | 16 907.00 | 45 824.00 |
040 Immobilisations financières | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 473.00 | 28 917.00 | 42 556.00 | 71 473.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 945.00 | | 11 945.00 | 11 945.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 029.00 | | 10 029.00 | 10 029.00 |
072 Créances – Autres | 8 482.00 | | 8 482.00 | 8 482.00 |
084 Disponibilités | 86 360.00 | | 86 360.00 | 86 360.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 116 815.00 | | 116 815.00 | 116 815.00 |
110 Total général Actif | 188 288.00 | 28 917.00 | 159 371.00 | 188 288.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 116 015.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 121.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 116 694.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 509.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 314.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 168.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 677.00 | |
180 Total général Passif | | | 159 371.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 110 344.00 | | | 110 344.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 299 293.00 | 329 037.00 | | 299 293.00 |
222 Production stockée | 7 334.00 | | | 7 334.00 |
230 Autres produits | 1 004.00 | 4 873.00 | | 1 004.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 307 631.00 | 333 910.00 | | 307 631.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 151 549.00 | 155 201.00 | | 151 549.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -131.00 | -211.00 | | -131.00 |
242 Autres charges externes. | 41 971.00 | 41 461.00 | | 41 971.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 644.00 | 1 292.00 | | 1 644.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 540.00 | | | 5 540.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 656.00 | 64 859.00 | | 83 656.00 |
252 Charges sociales | 34 482.00 | 51 072.00 | | 34 482.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 540.00 | 1 553.00 | | 2 540.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 315 712.00 | 315 228.00 | | 315 712.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 081.00 | 18 682.00 | | -8 081.00 |
280 Produits financiers | 53.00 | 81.00 | | 53.00 |
294 Charges financières | -12.00 | | | -12.00 |
300 Charges exceptionnelles | 105.00 | | | 105.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 414.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -8 121.00 | 17 348.00 | | -8 121.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 71 473.00 | | | 71 473.00 |