| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 191.00 | 2 857.00 | 335.00 | 3 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 665.00 | 49 414.00 | 20 251.00 | 69 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 978.00 | | 4 978.00 | 4 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 835.00 | 52 271.00 | 25 564.00 | 77 835.00 |
BT Marchandises | 80 935.00 | | 80 935.00 | 80 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 015.00 | | 56 015.00 | 56 015.00 |
BZ Autres créances | 42 963.00 | | 42 963.00 | 42 963.00 |
CF Disponibilités | 657 213.00 | | 657 213.00 | 657 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 837 126.00 | | 837 126.00 | 837 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 914 961.00 | 52 271.00 | 862 690.00 | 914 961.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 510 829.00 | | | 510 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 688.00 | | | 85 688.00 |
DL TOTAL (I) | 600 918.00 | | | 600 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 714.00 | | | 206 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 384.00 | | | 3 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 279.00 | | | 40 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 396.00 | | | 11 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 772.00 | | | 261 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 862 690.00 | | | 862 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 772.00 | | | 261 772.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 125.00 | | 12 710.00 | 65 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 191.00 | | | 3 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 955.00 | | 12 710.00 | 56 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 978.00 | | | 4 978.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 006.00 | 6 265.00 | | 46 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 438.00 | 418.00 | | 2 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 567.00 | 5 847.00 | | 43 567.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 279.00 | 40 279.00 | | 40 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 512.00 | 2 512.00 | | 2 512.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 978.00 | | 4 978.00 | 4 978.00 |
UX Autres créances clients | 56 015.00 | 56 015.00 | | 56 015.00 |
VB T. V. A. | 7 463.00 | 7 463.00 | | 7 463.00 |
VC Groupe et associés | 35 500.00 | 35 500.00 | | 35 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 714.00 | 206 714.00 | | 206 714.00 |
VI Groupe et associés | 3 384.00 | 3 384.00 | | 3 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 956.00 | 98 978.00 | 4 978.00 | 103 956.00 |
VW T.V.A. | 6 234.00 | 6 234.00 | | 6 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 772.00 | 261 772.00 | | 261 772.00 |