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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 030.00 | 35 502.00 | 528.00 | 36 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 569.00 | 52 921.00 | 64 648.00 | 117 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 547.00 | 56 211.00 | 92 336.00 | 148 547.00 |
BF Prêts | 12 987.00 | | 12 987.00 | 12 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 632.00 | 144 634.00 | 173 999.00 | 318 632.00 |
BT Marchandises | 161 252.00 | | 161 252.00 | 161 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 175 926.00 | 171 192.00 | 1 004 734.00 | 1 175 926.00 |
BZ Autres créances | 197 507.00 | | 197 507.00 | 197 507.00 |
CF Disponibilités | 2 658.00 | | 2 658.00 | 2 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 375.00 | | 11 375.00 | 11 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 548 717.00 | 171 192.00 | 1 377 526.00 | 1 548 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 867 350.00 | 315 826.00 | 1 551 524.00 | 1 867 350.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 439 945.00 | 706 986.00 | | 439 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 930.00 | -267 041.00 | | 37 930.00 |
DL TOTAL (I) | 518 575.00 | 480 645.00 | | 518 575.00 |
DP Provisions pour risques | 11 083.00 | | | 11 083.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 083.00 | | | 11 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 106.00 | 203 120.00 | | 212 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 397.00 | 12.00 | | 118 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 681.00 | 534 761.00 | | 387 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 586.00 | 283 817.00 | | 275 586.00 |
EA Autres dettes | 28 096.00 | 108 178.00 | | 28 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 021 866.00 | 1 129 888.00 | | 1 021 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 551 524.00 | 1 610 533.00 | | 1 551 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 915 195.00 | 1 097 060.00 | | 915 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 296 263.00 | 407 328.00 | 703 591.00 | 296 263.00 |
FG Production vendue services | 937.00 | | 937.00 | 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 297 199.00 | 407 328.00 | 704 527.00 | 297 199.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 274 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 978 877.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 694.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 456.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 388 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 884.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 171 192.00 | |
GE Autres charges | | | 23 571.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 912 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 959.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 397.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 85.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50.00 | 191.00 | | 50.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 24 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50.00 | 24 191.00 | | 50.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 069.00 | 12 466.00 | | 7 069.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 445.00 | 34 375.00 | | 5 445.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 083.00 | | | 11 083.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 597.00 | 46 841.00 | | 23 597.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 547.00 | -22 650.00 | | -23 547.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -99 357.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 978 927.00 | 1 508 499.00 | | 978 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 940 997.00 | 1 775 540.00 | | 940 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 930.00 | -267 041.00 | | 37 930.00 |