| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 892.00 | 54 305.00 | 6 587.00 | 60 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 930.00 | 1 485.00 | 445.00 | 1 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 822.00 | 55 790.00 | 7 032.00 | 62 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 442.00 | | 3 442.00 | 3 442.00 |
BZ Autres créances | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
CF Disponibilités | 14 139.00 | | 14 139.00 | 14 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 17 622.00 | | 17 622.00 | 17 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 444.00 | 55 790.00 | 24 654.00 | 80 444.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 029.00 | 22 682.00 | | 11 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 652.00 | -11 653.00 | | -21 652.00 |
DL TOTAL (I) | 11 377.00 | 33 029.00 | | 11 377.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 913.00 | 730.00 | | 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 130.00 | 5 912.00 | | 8 130.00 |
EA Autres dettes | 3 270.00 | 3 347.00 | | 3 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 277.00 | 10 954.00 | | 13 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 654.00 | 43 983.00 | | 24 654.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 37 720.00 | | 37 720.00 | 37 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 720.00 | | 37 720.00 | 37 720.00 |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 295.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 503.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 149.00 | 985.00 | | 1 149.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 796.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 149.00 | 1 781.00 | | 1 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 149.00 | -1 781.00 | | -1 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 734.00 | 53 893.00 | | 37 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 385.00 | 65 546.00 | | 59 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 652.00 | -11 653.00 | | -21 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 822.00 | | | 62 822.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 892.00 | | | 60 892.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 495.00 | 295.00 | | 55 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 305.00 | | | 54 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 190.00 | 295.00 | | 1 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 543.00 | 3 543.00 | | 3 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 971.00 | 3 971.00 | | 3 971.00 |
UX Autres créances clients | 3 442.00 | | | 3 442.00 |
VB T. V. A. | 41.00 | | | 41.00 |
VI Groupe et associés | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 483.00 | 3 483.00 | | 3 483.00 |
VW T.V.A. | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 277.00 | 13 277.00 | | 13 277.00 |