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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
BZ Autres créances | 603 730.00 | | 603 730.00 | 603 730.00 |
CF Disponibilités | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 685.00 | | 605 685.00 | 605 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 685.00 | | 605 685.00 | 605 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 248.00 | | | 62 248.00 |
DL TOTAL (I) | 73 563.00 | | | 73 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 775.00 | | | 153 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 844.00 | | | 264 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 719.00 | | | 105 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 784.00 | | | 7 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 123.00 | | | 532 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 685.00 | | | 605 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 166.00 | | | 430 166.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 605.00 | | | 10 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 569 693.00 | | 274.00 | 569 693.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 17 416.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 416.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 569 967.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 330 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 222 551.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 277.00 | | 274.00 | 222 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 416.00 | | | 17 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 631.00 | 25 219.00 | 192 850.00 | 167 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 631.00 | 25 219.00 | 192 850.00 | 167 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 719.00 | 105 719.00 | | 105 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 625.00 | 3 625.00 | | 3 625.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 693.00 | | | 693.00 |
VB T. V. A. | 10 411.00 | | | 10 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 775.00 | 51 819.00 | 101 957.00 | 153 775.00 |
VI Groupe et associés | 264 844.00 | 264 844.00 | | 264 844.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 174.00 | | | 52 174.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 954.00 | | | 7 954.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 462.00 | | | 4 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 041.00 | 3 041.00 | | 3 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 580 211.00 | | | 580 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 935.00 | | | 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 604 665.00 | 604 665.00 | | 604 665.00 |
VW T.V.A. | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 123.00 | 430 166.00 | 101 957.00 | 532 123.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 452.00 | | | 6 452.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 084.00 | | | 36 084.00 |
ST Autres comptes | 70 685.00 | | | 70 685.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 108 799.00 | | | 108 799.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 462.00 | | | 3 462.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 913.00 | | | 9 913.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 144.00 | | | 65 144.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 772.00 | | | 84 772.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 215 568.00 | | | 215 568.00 |