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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 032.00 | | 65 032.00 | 65 032.00 |
028 Immobilisations corporelles | 338 589.00 | 148 656.00 | 189 933.00 | 338 589.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 403 641.00 | 148 656.00 | 254 985.00 | 403 641.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 812.00 | | 14 812.00 | 14 812.00 |
072 Créances – Autres | 25 977.00 | | 25 977.00 | 25 977.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 839.00 | | 43 839.00 | 43 839.00 |
110 Total général Actif | 447 480.00 | 148 656.00 | 298 824.00 | 447 480.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 374.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 855.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 229.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 597.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 298.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 176 162.00 | | |
172 Autres dettes | | | 195 640.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 060.00 | |
176 Total des dettes | | | 242 596.00 | |
180 Total général Passif | | | 298 824.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 36 077.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 367.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 446.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 714.00 | 18 260.00 | | 9 714.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 156 076.00 | 157 484.00 | | 156 076.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 909.00 | 3 266.00 | | 6 909.00 |
230 Autres produits | 1 504.00 | 12 485.00 | | 1 504.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 174 203.00 | 191 494.00 | | 174 203.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 133.00 | 5 643.00 | | 1 133.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 814.00 | 9 463.00 | | 9 814.00 |
242 Autres charges externes. | 99 350.00 | 135 648.00 | | 99 350.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 603.00 | 1 017.00 | | 603.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 037.00 | 24 150.00 | | 18 037.00 |
252 Charges sociales | 339.00 | 72.00 | | 339.00 |
254 Dotations aux amortissements | 37 669.00 | 34 115.00 | | 37 669.00 |
262 Autres charges | 14.00 | 36.00 | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 166 961.00 | 210 144.00 | | 166 961.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 242.00 | -18 650.00 | | 7 242.00 |
280 Produits financiers | 356.00 | 897.00 | | 356.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 687.00 | 35 684.00 | | 3 687.00 |
294 Charges financières | 530.00 | 183.00 | | 530.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 932.00 | 19 184.00 | | 5 932.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 030.00 | | | -1 030.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 855.00 | -1 437.00 | | 5 855.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 17 277.00 | | | 17 277.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 388 064.00 | | | 388 064.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 36 077.00 | | | 36 077.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 16 285.00 | | | 16 285.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 215.00 | | | 4 215.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -848.00 | | | -848.00 |