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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 596.00 | 2 716.00 | 1 880.00 | 4 596.00 |
AH Fonds commercial | 297 000.00 | | 297 000.00 | 297 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 660.00 | 7 734.00 | 1 926.00 | 9 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 189.00 | 44 923.00 | 35 266.00 | 80 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 341.00 | | 1 341.00 | 1 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 785.00 | 55 373.00 | 337 412.00 | 392 785.00 |
BN En cours de production de biens | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BT Marchandises | 255 720.00 | | 255 720.00 | 255 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 507.00 | | 123 507.00 | 123 507.00 |
BZ Autres créances | 92 038.00 | | 92 038.00 | 92 038.00 |
CF Disponibilités | 1 605.00 | | 1 605.00 | 1 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 403.00 | | 3 403.00 | 3 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 273.00 | | 626 273.00 | 626 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 019 058.00 | 55 373.00 | 963 686.00 | 1 019 058.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 345 842.00 | 296 167.00 | | 345 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 628.00 | 49 675.00 | | 68 628.00 |
DL TOTAL (I) | 416 120.00 | 347 492.00 | | 416 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 523.00 | 220 912.00 | | 237 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75.00 | 10 240.00 | | 75.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 046.00 | | | 9 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 319.00 | 148 299.00 | | 209 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 649.00 | 88 436.00 | | 82 649.00 |
EA Autres dettes | 8 953.00 | 9 729.00 | | 8 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 566.00 | 477 616.00 | | 547 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 963 686.00 | 825 108.00 | | 963 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 884.00 | 363 649.00 | | 519 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 54 267.00 | 455 389.00 | 509 656.00 | 54 267.00 |
FG Production vendue services | 360 358.00 | -11 095.00 | 349 262.00 | 360 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 414 625.00 | 444 294.00 | 858 919.00 | 414 625.00 |
FM Production stockée | | | 34 446.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 606.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 895 471.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 384 037.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -52 299.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 712.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 791 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 899.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 350.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 100.00 | 350.00 | | 1 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 233.00 | 4 344.00 | | 5 233.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 965.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 233.00 | 10 309.00 | | 5 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 133.00 | -9 959.00 | | -4 133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 486.00 | 11 331.00 | | 18 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 896 571.00 | 890 283.00 | | 896 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 827 942.00 | 840 608.00 | | 827 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 628.00 | 49 675.00 | | 68 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 964.00 | | | 394 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 179.00 | 392 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 301 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 179.00 | 89 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 301 596.00 | | | 301 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 027.00 | | | 92 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 840.00 | 7 712.00 | 2 179.00 | 49 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 184.00 | 1 532.00 | | 1 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 656.00 | 6 180.00 | 2 179.00 | 48 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 319.00 | 209 319.00 | | 209 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 699.00 | 28 699.00 | | 28 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 771.00 | 15 771.00 | | 15 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 953.00 | 8 953.00 | | 8 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
UX Autres créances clients | 123 507.00 | | | 123 507.00 |
VB T. V. A. | 5 991.00 | | | 5 991.00 |
VC Groupe et associés | 281.00 | | | 281.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159 694.00 | 159 694.00 | | 159 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 682.00 | 27 682.00 | | 27 682.00 |
VI Groupe et associés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 847.00 | | | 29 847.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 695.00 | | | 4 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 352.00 | | | 81 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 403.00 | | | 3 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 289.00 | 220 289.00 | | 220 289.00 |
VW T.V.A. | 32 880.00 | 32 880.00 | | 32 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 372.00 | 488 372.00 | | 488 372.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |