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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
BP En cours de production de services | 37 991.00 | | 37 991.00 | 37 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 101.00 | 138.00 | 221 963.00 | 222 101.00 |
BZ Autres créances | 29 276.00 | | 29 276.00 | 29 276.00 |
CF Disponibilités | 70 406.00 | | 70 406.00 | 70 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 971.00 | | 1 971.00 | 1 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 745.00 | 138.00 | 361 606.00 | 361 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 367 945.00 | 6 338.00 | 361 606.00 | 367 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 756.00 | | | 56 756.00 |
DL TOTAL (I) | 57 756.00 | 1 000.00 | | 57 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 077.00 | 243 042.00 | | 212 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 914.00 | 5 924.00 | | 5 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 859.00 | 97 487.00 | | 85 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 850.00 | 346 454.00 | | 303 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 606.00 | 347 454.00 | | 361 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 850.00 | 346 454.00 | | 303 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 763 953.00 | | 763 953.00 | 763 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 763 953.00 | | 763 953.00 | 763 953.00 |
FM Production stockée | | | 26 778.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 798 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 019.00 | |
GE Autres charges | | | 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 679 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 085.00 | 806.00 | | 1 085.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 609.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 609.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 970.00 | 5 000.00 | | 59 970.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 970.00 | 5 000.00 | | 59 970.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 970.00 | 9 609.00 | | -59 970.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -147.00 | | | -147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 798 190.00 | 697 195.00 | | 798 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 741 434.00 | 697 195.00 | | 741 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 756.00 | | | 56 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 172.00 | | 1 033.00 | 1 172.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 172.00 | | 1 033.00 | 1 172.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 172.00 | | 1 033.00 | 1 172.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 033.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 914.00 | 5 914.00 | | 5 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 618.00 | 8 618.00 | | 8 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 468.00 | 21 468.00 | | 21 468.00 |
UX Autres créances clients | 221 935.00 | 221 935.00 | | 221 935.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VB T. V. A. | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VI Groupe et associés | 212 077.00 | 212 077.00 | | 212 077.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 560.00 | 28 560.00 | | 28 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 348.00 | 253 348.00 | | 253 348.00 |
VW T.V.A. | 54 156.00 | 54 156.00 | | 54 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 850.00 | 303 850.00 | | 303 850.00 |