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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 273.00 | | 1 273.00 | 1 273.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 70 068.00 | 76 907.00 | | 70 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 231.00 | -6 839.00 | | -79 231.00 |
DL TOTAL (I) | -8 063.00 | 71 168.00 | | -8 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 118.00 | 1 512.00 | | 8 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 8 090.00 | | 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258.00 | 129.00 | | 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 336.00 | 9 731.00 | | 9 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 273.00 | 80 898.00 | | 1 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 336.00 | | | 9 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -1 991.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -1 981.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 671.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -1 991.00 | 2 506.00 | | -1 991.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 435.00 | | | 2 435.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 64 385.00 | | | 64 385.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 820.00 | | | 66 820.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 207.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 135 961.00 | | | 135 961.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 961.00 | 207.00 | | 135 961.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69 141.00 | -207.00 | | -69 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 839.00 | 30 521.00 | | 64 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 070.00 | 37 360.00 | | 144 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -79 231.00 | -6 839.00 | | -79 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 213.00 | | | 142 213.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 549.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 549.00 | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 141 463.00 | 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 129 138.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 776.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 138.00 | | | 129 138.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 776.00 | | | 11 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 282.00 | 671.00 | 4 953.00 | 4 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 914.00 | 671.00 | 4 585.00 | 3 914.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 64 385.00 | | 64 385.00 | 64 385.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 385.00 | | 64 385.00 | 64 385.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 385.00 | | 64 385.00 | 64 385.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 64 385.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VI Groupe et associés | 8 118.00 | 8 118.00 | | 8 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 336.00 | 9 336.00 | | 9 336.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 129.00 | 516.00 | | 129.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 835.00 | 4 411.00 | | 835.00 |
ST Autres comptes | 697.00 | 13 680.00 | | 697.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 448.00 | 9 838.00 | | 4 448.00 |
YT Sous‐traitance | | 1 845.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 351.00 | 557.00 | | 351.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 480.00 | 1 073.00 | | 480.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 980.00 | 29 774.00 | | 5 980.00 |