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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 384.00 | 6 609.00 | 1 775.00 | 8 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 504.00 | 52 611.00 | 4 893.00 | 57 504.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 959.00 | 59 875.00 | 13 083.00 | 72 959.00 |
BT Marchandises | 178 739.00 | 25 216.00 | 153 522.00 | 178 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 913.00 | 638.00 | 44 274.00 | 44 913.00 |
BZ Autres créances | 21 144.00 | | 21 144.00 | 21 144.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 188 136.00 | | 188 136.00 | 188 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 965.00 | 25 855.00 | 447 110.00 | 472 965.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 923.00 | 85 730.00 | 460 193.00 | 545 923.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 281 807.00 | 290 531.00 | | 281 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 240.00 | -8 724.00 | | 38 240.00 |
DL TOTAL (I) | 331 046.00 | 292 807.00 | | 331 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 70 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 063.00 | 100 558.00 | | 110 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 946.00 | 14 000.00 | | 18 946.00 |
EA Autres dettes | 138.00 | 563.00 | | 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 147.00 | 185 122.00 | | 129 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 193.00 | 477 929.00 | | 460 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 72 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 58 032.00 | 1 843.00 | | 58 032.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 400.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 544.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 415.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 032.00 | 1 843.00 | | 58 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 032.00 | 1 843.00 | | 58 032.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 793.00 | 25 216.00 | 10 793.00 | 10 793.00 |
6T Sur comptes clients | | 638.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 793.00 | 25 855.00 | 10 793.00 | 10 793.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 793.00 | 25 855.00 | 10 793.00 | 10 793.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 855.00 | 10 793.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 063.00 | 110 063.00 | | 110 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 185.00 | 8 185.00 | | 8 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 774.00 | 3 774.00 | | 3 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
UX Autres créances clients | 44 106.00 | 44 106.00 | | 44 106.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VB T. V. A. | 16 244.00 | 16 244.00 | | 16 244.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 149.00 | 3 149.00 | | 3 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 490.00 | 72 490.00 | | 72 490.00 |
VW T.V.A. | 3 837.00 | 3 837.00 | | 3 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 147.00 | 129 147.00 | | 129 147.00 |