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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 617.00 | 17 729.00 | 15 888.00 | 33 617.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 458.00 | 19 570.00 | 15 888.00 | 35 458.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 262.00 | | 1 262.00 | 1 262.00 |
072 Créances – Autres | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
084 Disponibilités | 68 999.00 | | 68 999.00 | 68 999.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 551.00 | | 71 551.00 | 71 551.00 |
110 Total général Actif | 107 009.00 | 19 570.00 | 87 439.00 | 107 009.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 47 792.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 811.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 109.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 590.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 384.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 201.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 356.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 264.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 849.00 | |
180 Total général Passif | | | 87 439.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 628.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 115 169.00 | 134 577.00 | | 115 169.00 |
230 Autres produits | -3.00 | 385.00 | | -3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 115 165.00 | 135 589.00 | | 115 165.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 884.00 | 2 634.00 | | 884.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 729.00 | 1 233.00 | | 2 729.00 |
242 Autres charges externes. | 53 641.00 | 63 740.00 | | 53 641.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 867.00 | | | 867.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 737.00 | 2 420.00 | | 1 737.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 920.00 | 42 425.00 | | 33 920.00 |
252 Charges sociales | 18 689.00 | 22 250.00 | | 18 689.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 437.00 | 3 602.00 | | 3 437.00 |
262 Autres charges | 2 610.00 | 1 117.00 | | 2 610.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 117 645.00 | 139 420.00 | | 117 645.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 480.00 | -3 831.00 | | -2 480.00 |
280 Produits financiers | 37.00 | 30.00 | | 37.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 596.00 | | | 2 596.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | 10.00 | | 45.00 |
310 Bénéfice ou perte | 109.00 | -3 811.00 | | 109.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 458.00 | | | 35 458.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 562.00 | | | 24 562.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 708.00 | | | 5 708.00 |