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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 519.00 | 7 401.00 | 21 118.00 | 28 519.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 327 677.00 | 287 732.00 | 39 945.00 | 327 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 707.00 | 21 671.00 | 6 036.00 | 27 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 275.00 | | 6 275.00 | 6 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 179.00 | 316 804.00 | 73 375.00 | 390 179.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 128 531.00 | | 128 531.00 | 128 531.00 |
BN En cours de production de biens | 15 077.00 | | 15 077.00 | 15 077.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 46 890.00 | | 46 890.00 | 46 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 359.00 | | 106 359.00 | 106 359.00 |
BZ Autres créances | 201 982.00 | 14 335.00 | 187 647.00 | 201 982.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 328.00 | | 2 328.00 | 2 328.00 |
CF Disponibilités | 147 107.00 | | 147 107.00 | 147 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 441.00 | | 11 441.00 | 11 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 659 715.00 | 14 335.00 | 645 380.00 | 659 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 049 894.00 | 331 139.00 | 718 755.00 | 1 049 894.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 454.00 | | | 9 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 156.00 | 480 520.00 | | 144 156.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 080.00 | 754 357.00 | | 1 080.00 |
DH Report à nouveau | | -1 046 149.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 214.00 | -43 492.00 | | 74 214.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 042.00 | 6 352.00 | | 4 042.00 |
DL TOTAL (I) | 223 492.00 | 151 588.00 | | 223 492.00 |
DN Avances conditionnées | 48 931.00 | 70 931.00 | | 48 931.00 |
DO TOTAL (II) | 48 931.00 | 70 931.00 | | 48 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 935.00 | | | 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 656.00 | 98 937.00 | | 227 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 213.00 | 110 616.00 | | 94 213.00 |
EA Autres dettes | 123 527.00 | 407 497.00 | | 123 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 332.00 | 617 050.00 | | 446 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 755.00 | 839 569.00 | | 718 755.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 935.00 | | | 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 615 008.00 | -221.00 | 614 787.00 | 615 008.00 |
FD Production vendue biens | 309 768.00 | 55 450.00 | 365 218.00 | 309 768.00 |
FG Production vendue services | 12 700.00 | 8 018.00 | 20 718.00 | 12 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 937 476.00 | 63 247.00 | 1 000 723.00 | 937 476.00 |
FM Production stockée | | | 23 362.00 | |
FN Production immobilisée | | | 18 279.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 377 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 427 490.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 472 691.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 186 217.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 408 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 262.00 | |
GE Autres charges | | | 5 727.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 473 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 209.00 | |
GN Différences positives de change | | | 84.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 2 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 310.00 | 8 878.00 | | 2 310.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 310.00 | 8 878.00 | | 2 310.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20 072.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 14 335.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 34 407.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 310.00 | -25 529.00 | | 2 310.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -120 106.00 | -47 290.00 | | -120 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 429 883.00 | 1 062 414.00 | | 1 429 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 355 670.00 | 1 105 906.00 | | 1 355 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 214.00 | -43 492.00 | | 74 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 284.00 | | 21 895.00 | 368 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 390 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 355 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 519.00 | | | 28 519.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 490.00 | | 21 895.00 | 333 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 275.00 | | | 6 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 542.00 | 23 262.00 | | 293 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 716.00 | 2 685.00 | | 4 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 826.00 | 20 577.00 | | 288 826.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 14 335.00 | | | 14 335.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 335.00 | | | 14 335.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 335.00 | | | 14 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 656.00 | 227 656.00 | | 227 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 234.00 | 34 234.00 | | 34 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 808.00 | 41 808.00 | | 41 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 527.00 | 123 527.00 | | 123 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 275.00 | | | 6 275.00 |
UX Autres créances clients | 106 359.00 | | | 106 359.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 10 423.00 | | | 10 423.00 |
VC Groupe et associés | 20.00 | | | 20.00 |
VI Groupe et associés | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 135 818.00 | | | 135 818.00 |
VP Divers | 9 454.00 | | | 9 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 267.00 | | | 45 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 441.00 | | | 11 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 057.00 | 310 328.00 | 15 729.00 | 326 057.00 |
VW T.V.A. | 16 962.00 | 16 962.00 | | 16 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 332.00 | 446 332.00 | | 446 332.00 |